鹏华尊达一年定开发起式债券
(008925)公募债券型
1.0398
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1608
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：16.84%
- 成立日期：2020-05-20
- 基金经理：杜培俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.020000 | 2024-11-08 |
| 3 | 0.029000 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.035000 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.004000 | 2022-12-02 |
| 6 | 0.025000 | 2021-11-16 |