鹏华尊达一年定开发起式债券
(008925)公募债券型
1.0321
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.1251
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:1.15%
- 最近半年:2.30%
- 今年以来:1.45%
- 最近一年:3.94%
- 最近两年:6.79%
- 最近三年:11.10%
- 成立以来:12.88%
- 成立日期:2020-05-20
- 基金经理:杜培俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:21.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:29.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.029000 | 2023-12-12 |
2 | 0.035000 | 2023-10-27 |
3 | 0.004000 | 2022-12-02 |
4 | 0.025000 | 2021-11-16 |