中加安瑞平衡养老三年(FOF)
(008930)公募基金篮子型FOF
0.9755
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单位净值 [2023-08-07]
0.9755
累计净值 [2023-08-07]
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净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-5.89%
- 最近半年：-7.09%
- 今年以来：-5.14%
- 最近一年：-8.81%
- 最近两年：-11.46%
- 最近三年：-5.06%
- 成立以来：-5.61%
-
成立日期：2020-08-27最新份额：0.10亿最新规模：0.10亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-07 | 0.9755 | 0.9755 | --- |
| 2023-08-04 | 0.9797 | 0.9797 | --- |
| 2023-08-03 | 0.9787 | 0.9787 | --- |
| 2023-08-02 | 0.9778 | 0.9778 | --- |
| 2023-08-01 | 0.9805 | 0.9805 | --- |
| 2023-07-31 | 0.9828 | 0.9828 | --- |
| 2023-07-28 | 0.9825 | 0.9825 | --- |
| 2023-07-27 | 0.9779 | 0.9779 | --- |
| 2023-07-26 | 0.9793 | 0.9793 | --- |
| 2023-07-25 | 0.9812 | 0.9812 | --- |
业绩分析
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更新日期：2023-08-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加安瑞平衡养老三年(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -0.67% | 2.26% | -1.97% | 0.64% | 1.30% | 5.81% |
| 深成指 | -0.35% | 2.36% | -0.32% | -6.56% | -9.16% | 1.17% |
| 沪深300 | -0.61% | 4.30% | -0.67% | -2.54% | -4.01% | 3.06% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |