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净值走势图
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年化收益率

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2023-08-07	0.9755	0.9755	---
2023-08-04	0.9797	0.9797	---
2023-08-03	0.9787	0.9787	---
2023-08-02	0.9778	0.9778	---
2023-08-01	0.9805	0.9805	---
2023-07-31	0.9828	0.9828	---
2023-07-28	0.9825	0.9825	---
2023-07-27	0.9779	0.9779	---
2023-07-26	0.9793	0.9793	---
2023-07-25	0.9812	0.9812	---

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

业绩分析

更新日期：2023-08-07

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
中加安瑞平衡养老三年(FOF)	---	---	---	---	---	---
FOF	2.12%	3.12%	-0.41%	6.46%	39.63%	3.48%
上证指数	-0.67%	2.26%	-1.97%	0.64%	1.30%	5.81%
深成指	-0.35%	2.36%	-0.32%	-6.56%	-9.16%	1.17%
沪深300	-0.61%	4.30%	-0.67%	-2.54%	-4.01%	3.06%
股票型	3.09%	5.71%	1.10%	9.86%	41.38%	6.46%
债券型	0.28%	0.67%	0.71%	1.78%	3.40%	1.23%
FOF	2.12%	3.12%	-0.41%	6.46%	39.63%	3.48%
QDII	3.56%	4.80%	-5.00%	-7.05%	17.05%	-1.15%
ETF	3.06%	5.14%	0.41%	8.93%	41.55%	5.74%

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时间	总份额	持有人数
2023-06-30	0.10亿份	未公布
2023-03-31	0.10亿份	未公布
2022-03-31	0.10亿份	未公布
2021-09-30	0.10亿份	未公布
2021-06-30	0.10亿份	未公布

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季报日期：

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季报日期：

现任基金经理

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