中加安瑞平衡养老三年(FOF)
(008930)公募FOF
0.9755
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单位净值 [2023-08-07]
0.9755
累计净值 [2023-08-07]
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-5.89%
- 最近半年：-7.09%
- 今年以来：-5.14%
- 最近一年：-8.81%
- 最近两年：-11.46%
- 最近三年：-5.06%
- 成立以来：-5.61%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：郭智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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