中加安瑞平衡养老三年(FOF)
(008930)公募FOF
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：郭智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.88% | 6.06% | 0.01 | 10.24% | 10.22% | 0.00 | 1.99% | 1.99% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.68% | 5.97% | 0.01 | 7.69% | 7.67% | 0.00 | 3.87% | 3.86% |
| 2022-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.51% | 5.70% | 0.01 | 10.94% | 10.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.42% | 5.39% | 0.01 | 6.52% | 7.01% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2021-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.07% | 5.06% | 0.00 | 3.84% | 3.83% | 0.01 | 5.42% | 5.70% |
| 2020-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.19% | 5.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.30% | 0.29% |