中加安瑞平衡养老三年(FOF)
(008930)公募FOF
0.9439
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-10-13]
0.9439
累计净值 [2023-10-13]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-7.09%
- 今年以来：-5.14%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-5.06%
- 成立以来：-5.61%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.88% | 6.06% | 0.01 | 10.24% | 10.22% | 0.00 | 1.99% | 1.99% |
| 2023-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.93% | 3.91% | 0.01 | 11.28% | 11.61% | 0.00 | 3.25% | 3.24% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.68% | 5.97% | 0.01 | 7.69% | 7.67% | 0.00 | 3.87% | 3.86% |
| 2022-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.82% | 6.10% | 0.00 | 3.93% | 3.91% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.51% | 5.70% | 0.01 | 10.94% | 10.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.35% | 5.95% | 0.01 | 13.93% | 13.84% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2021-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.42% | 5.39% | 0.01 | 6.52% | 7.01% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2021-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.30% | 5.69% | 0.01 | 5.20% | 5.18% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2021-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.07% | 5.06% | 0.00 | 3.84% | 3.83% | 0.01 | 5.42% | 5.70% |
| 2021-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.19% | 5.15% | 0.00 | 4.16% | 4.13% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2020-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.19% | 5.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.30% | 0.29% |