中加安瑞平衡养老三年(FOF)
(008930)公募FOF
0.9439
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-10-13]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-7.09%
- 今年以来：-5.14%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-5.06%
- 成立以来：-5.61%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-10-13 |
0.9439 |
0.9439 |
0.02% |
| 2 |
2023-09-22 |
0.9437 |
0.9437 |
0.01% |
| 3 |
2023-09-15 |
0.9436 |
0.9436 |
0.01% |
| 4 |
2023-09-01 |
0.9435 |
0.9435 |
0.13% |
| 5 |
2023-08-25 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.56% |
| 6 |
2023-08-24 |
0.9476 |
0.9476 |
0.36% |
| 7 |
2023-08-23 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.81% |
| 8 |
2023-08-22 |
0.9519 |
0.9519 |
0.26% |
| 9 |
2023-08-21 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.49% |
| 10 |
2023-08-18 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.72% |
| 11 |
2023-08-17 |
0.9610 |
0.9610 |
0.31% |
| 12 |
2023-08-16 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.49% |
| 13 |
2023-08-15 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.28% |
| 14 |
2023-08-14 |
0.9654 |
0.9654 |
0.03% |
| 15 |
2023-08-11 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.80% |
| 16 |
2023-08-10 |
0.9729 |
0.9729 |
0.12% |
| 17 |
2023-08-09 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.26% |
| 18 |
2023-04-28 |
1.0030 |
1.0030 |
0.18% |
| 19 |
2023-04-27 |
1.0012 |
1.0012 |
0.27% |
| 20 |
2023-04-26 |
0.9985 |
0.9985 |
0.24% |