中加安瑞平衡养老三年(FOF)

(008930)公募FOF
+添加自选
1.0030 0.18%+0.0018
单位净值 [2023-04-28]
1.0030
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：-0.18%
  • 最近一季：-1.97%
  • 最近半年：3.96%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：-4.24%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.30%
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金经理：郭智
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中加
发表日期 标题
2023-10-24 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告
2023-10-19 关于中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及剩余财产分配的公告
2023-10-18 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告
2023-10-18 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告提示性公告
2023-08-30 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金2023年中期报告
2023-08-28 关于中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告
2023-08-22 关于中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2023-08-18 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停申购（含定期定额投资）业务的公告
2023-08-16 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金调整北京中植基金销售有限公司最低申购金额、定投起点金额的公告
2023-07-20 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金2023年第二季度报告
2023-07-20 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告
2023-07-14 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加安信证券股份有限公司为销售机构,开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告
2023-06-14 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业证券股份有限公司为销售机构、开通定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2023-05-18 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加山西证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告
2023-04-21 中加基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告
2023-04-21 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第1季度报告
2023-03-30 中加基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年年度报告
2023-03-14 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销售机构、开通定期定额投资业务的公告