中银产业债债券C
(008936)公募债券型
1.1473
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-11-25]
1.3773
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：5.88%
- 今年以来：7.17%
- 最近一年：8.64%
- 最近两年：15.82%
- 最近三年：15.73%
- 成立以来：40.20%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.050000 | 2023-06-16 |
| 3 | 0.030000 | 2022-03-21 |
| 4 | 0.040000 | 2021-12-08 |
| 5 | 0.040000 | 2021-09-27 |