鹏华中债3-5年国开行债券指数C
(008957)公募债券型指数型
1.1034
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-12-04]
1.2086
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：7.81%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：21.44%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：叶朝明 张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008200 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.008900 | 2025-09-23 |
| 3 | 0.009700 | 2025-06-25 |
| 4 | 0.010100 | 2025-03-04 |
| 5 | 0.009100 | 2024-11-22 |
| 6 | 0.009500 | 2024-09-26 |
| 7 | 0.009100 | 2024-06-18 |
| 8 | 0.007600 | 2024-03-12 |
| 9 | 0.007000 | 2023-11-23 |
| 10 | 0.006500 | 2023-09-04 |
| 11 | 0.005900 | 2023-06-06 |
| 12 | 0.005400 | 2023-03-23 |
| 13 | 0.004700 | 2022-09-06 |
| 14 | 0.003400 | 2022-06-27 |
| 15 | 0.003100 | 2022-03-11 |
| 16 | 0.002200 | 2021-12-07 |
| 17 | 0.001900 | 2021-09-14 |
| 18 | 0.001100 | 2021-07-13 |