鹏华中债3-5年国开债指数C
(008957)公募债券型指数型
1.1054
-0.16%-0.0018
单位净值 [2024-04-26]
1.1542
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：8.53%
- 最近三年：14.83%
- 成立以来：15.65%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：张丽娟 李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007600 | 2024-03-12 |
| 2 | 0.007000 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.006500 | 2023-09-04 |
| 4 | 0.005900 | 2023-06-06 |
| 5 | 0.005400 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.004700 | 2022-09-06 |
| 7 | 0.003400 | 2022-06-27 |
| 8 | 0.003100 | 2022-03-11 |
| 9 | 0.002200 | 2021-12-07 |
| 10 | 0.001900 | 2021-09-14 |
| 11 | 0.001100 | 2021-07-13 |