兴全沪港深两年持有混合

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	25.83	15633.41	10.76%	-0.86 (-3.22%)
2	01801	信达生物	6.55%	117.46	10337.75	7.12%	4.15 (3.66%)
3	00981	中芯国际	5.86%	127.41	9253.43	6.37%	64.15 (101.41%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.96%	48.44	7828.10	5.39%	-30.51 (-38.65%)
5	300308	中际旭创	3.43%	13.40	5409.31	3.72%	13.40 (100.00%)
6	00005	汇丰控股	2.68%	42.41	4235.73	2.92%	42.41 (100.00%)
7	00388	香港交易所	2.61%	10.21	4120.11	2.84%	0.00 (0.00%)
8	02157	乐普生物-B	2.59%	564.50	4092.10	2.82%	564.50 (100.00%)
9	02282	美高梅中国	2.41%	250.96	3810.29	2.62%	250.96 (100.00%)
10	00941	中国移动	2.40%	49.18	3794.05	2.61%	-2.78 (-5.35%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	25.83	15633.41	10.76%	-0.86 (-3.22%)
2	01801	信达生物	6.55%	117.46	10337.75	7.12%	4.15 (3.66%)
3	00981	中芯国际	5.86%	127.41	9253.43	6.37%	64.15 (101.41%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.96%	48.44	7828.10	5.39%	-30.51 (-38.65%)
5	300308	中际旭创	3.43%	13.40	5409.31	3.72%	13.40 (100.00%)
6	00005	汇丰控股	2.68%	42.41	4235.73	2.92%	42.41 (100.00%)
7	00388	香港交易所	2.61%	10.21	4120.11	2.84%	0.00 (0.00%)
8	02157	乐普生物-B	2.59%	564.50	4092.10	2.82%	564.50 (100.00%)
9	02282	美高梅中国	2.41%	250.96	3810.29	2.62%	250.96 (100.00%)
10	00941	中国移动	2.40%	49.18	3794.05	2.61%	-2.78 (-5.35%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.58%	26.69	12241.75	9.90%	0.00 (新增)
2	01810	小米集团-W	6.23%	162.56	8887.24	7.19%	0.00 (新增)
3	01801	信达生物	5.68%	113.31	8101.27	6.55%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	5.54%	78.95	7905.91	6.39%	0.00 (新增)
5	300204	舒泰神	3.56%	136.11	5074.18	4.10%	0.00 (新增)
6	00941	中国移动	2.89%	51.96	4127.05	3.34%	0.00 (新增)
7	00388	香港交易所	2.73%	10.21	3899.45	3.15%	0.00 (新增)
8	00780	同程旅行	2.21%	176.85	3157.88	2.55%	0.00 (新增)
9	00981	中芯国际	1.81%	63.26	2578.72	2.08%	0.00 (新增)
10	02899	紫金矿业	1.11%	86.40	1579.84	1.28%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.58%	26.69	12241.75	9.90%	0.00 (新增)
2	01810	小米集团-W	6.23%	162.56	8887.24	7.19%	0.00 (新增)
3	01801	信达生物	5.68%	113.31	8101.27	6.55%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	5.54%	78.95	7905.91	6.39%	0.00 (新增)
5	300204	舒泰神	3.56%	136.11	5074.18	4.10%	0.00 (新增)
6	00941	中国移动	2.89%	51.96	4127.05	3.34%	0.00 (新增)
7	00388	香港交易所	2.73%	10.21	3899.45	3.15%	0.00 (新增)
8	00780	同程旅行	2.21%	176.85	3157.88	2.55%	0.00 (新增)
9	00981	中芯国际	1.81%	63.26	2578.72	2.08%	0.00 (新增)
10	02899	紫金矿业	1.11%	86.40	1579.84	1.28%	0.00 (新增)
11	601899	紫金矿业	0.66%	48.32	942.24	0.76%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.34%	27.40	12565.08	10.67%	-4.91 (-15.20%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.05%	91.69	10831.20	9.20%	91.69 (100.00%)
3	01810	小米集团-W	4.91%	145.68	6614.42	5.62%	39.68 (37.43%)
4	00981	中芯国际	3.75%	118.76	5052.32	4.29%	118.76 (100.00%)
5	01801	信达生物	3.74%	117.06	5033.85	4.27%	43.05 (58.17%)
6	00780	同程旅行	3.57%	248.53	4804.95	4.08%	12.36 (5.24%)
7	02269	药明生物	2.99%	161.25	4025.21	3.42%	161.25 (100.00%)
8	02282	美高梅中国	2.72%	380.20	3662.98	3.11%	380.20 (100.00%)
9	01415	高伟电子	2.43%	123.70	3276.18	2.78%	-19.30 (-13.50%)
10	002371	北方华创	2.14%	6.91	2873.98	2.44%	6.91 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.34%	27.40	12565.08	10.67%	-4.91 (-15.20%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.05%	91.69	10831.20	9.20%	91.69 (100.00%)
3	01810	小米集团-W	4.91%	145.68	6614.42	5.62%	39.68 (37.43%)
4	00981	中芯国际	3.75%	118.76	5052.32	4.29%	118.76 (100.00%)
5	01801	信达生物	3.74%	117.06	5033.85	4.27%	43.05 (58.17%)
6	00780	同程旅行	3.57%	248.53	4804.95	4.08%	12.36 (5.24%)
7	02269	药明生物	2.99%	161.25	4025.21	3.42%	161.25 (100.00%)
8	02282	美高梅中国	2.72%	380.20	3662.98	3.11%	380.20 (100.00%)
9	01415	高伟电子	2.43%	123.70	3276.18	2.78%	-19.30 (-13.50%)
10	002371	北方华创	2.14%	6.91	2873.98	2.44%	6.91 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.95%	32.31	12475.55	11.08%	-0.22 (-0.66%)
2	03690	美团-W	7.35%	65.63	9220.31	8.19%	1.30 (2.02%)
3	01910	新秀丽	4.01%	251.18	5024.24	4.46%	251.18 (100.00%)
4	00780	同程旅行	3.17%	236.17	3980.36	3.54%	41.72 (21.46%)
5	00285	比亚迪电子	3.00%	96.65	3763.55	3.34%	96.65 (100.00%)
6	01415	高伟电子	2.99%	143.00	3747.55	3.33%	-11.59 (-7.50%)
7	02313	申洲国际	2.99%	65.40	3754.91	3.34%	65.40 (100.00%)
8	01810	小米集团-W	2.70%	106.00	3386.55	3.01%	-119.79 (-53.05%)
9	01801	信达生物	2.00%	74.01	2508.28	2.23%	-64.98 (-46.75%)
10	00763	中兴通讯	1.99%	110.76	2497.54	2.22%	110.76 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.95%	32.31	12475.55	11.08%	-0.22 (-0.66%)
2	03690	美团-W	7.35%	65.63	9220.31	8.19%	1.30 (2.02%)
3	01910	新秀丽	4.01%	251.18	5024.24	4.46%	251.18 (100.00%)
4	00780	同程旅行	3.17%	236.17	3980.36	3.54%	41.72 (21.46%)
5	00285	比亚迪电子	3.00%	96.65	3763.55	3.34%	96.65 (100.00%)
6	01415	高伟电子	2.99%	143.00	3747.55	3.33%	-11.59 (-7.50%)
7	02313	申洲国际	2.99%	65.40	3754.91	3.34%	65.40 (100.00%)
8	01810	小米集团-W	2.70%	106.00	3386.55	3.01%	-119.79 (-53.05%)
9	01801	信达生物	2.00%	74.01	2508.28	2.23%	-64.98 (-46.75%)
10	00763	中兴通讯	1.99%	110.76	2497.54	2.22%	110.76 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.57%	32.52	13039.48	10.61%	-3.64 (-10.08%)
2	03690	美团-W	7.33%	64.34	9979.05	8.12%	-15.79 (-19.71%)
3	01801	信达生物	4.33%	138.99	5903.52	4.81%	-36.92 (-20.99%)
4	01024	快手-W	3.57%	98.24	4859.07	3.96%	11.82 (13.68%)
5	01810	小米集团-W	3.36%	225.79	4581.27	3.73%	97.03 (75.35%)
6	02899	紫金矿业	2.81%	240.41	3828.68	3.12%	91.31 (61.24%)
7	00780	同程旅行	2.57%	194.45	3500.01	2.85%	85.12 (77.86%)
8	09690	途虎-W	2.43%	157.72	3306.85	2.69%	33.33 (26.79%)
9	09988	阿里巴巴-W	2.41%	33.13	3286.39	2.68%	33.13 (100.00%)
10	01415	高伟电子	2.32%	154.59	3157.58	2.57%	87.18 (129.34%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.57%	32.52	13039.48	10.61%	-3.64 (-10.08%)
2	03690	美团-W	7.33%	64.34	9979.05	8.12%	-15.79 (-19.71%)
3	01801	信达生物	4.33%	138.99	5903.52	4.81%	-36.92 (-20.99%)
4	01024	快手-W	3.57%	98.24	4859.07	3.96%	11.82 (13.68%)
5	01810	小米集团-W	3.36%	225.79	4581.27	3.73%	97.03 (75.35%)
6	02899	紫金矿业	2.81%	240.41	3828.68	3.12%	91.31 (61.24%)
7	00780	同程旅行	2.57%	194.45	3500.01	2.85%	85.12 (77.86%)
8	09690	途虎-W	2.43%	157.72	3306.85	2.69%	33.33 (26.79%)
9	09988	阿里巴巴-W	2.41%	33.13	3286.39	2.68%	33.13 (100.00%)
10	01415	高伟电子	2.32%	154.59	3157.58	2.57%	87.18 (129.34%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.03%	36.17	12292.51	11.37%	-1.69 (-4.67%)
2	00700	腾讯控股	10.03%	36.17	12292.51	11.37%	0.00 (新增)
3	03690	美团-W	6.63%	80.13	8124.75	7.51%	0.00 (新增)
4	03690	美团-W	6.63%	80.13	8124.75	7.51%	-15.04 (-18.77%)
5	00883	中国海洋石油	4.83%	289.89	5926.55	5.48%	0.00 (新增)
6	00883	中国海洋石油	4.83%	289.89	5926.55	5.48%	新增
7	01801	信达生物	4.82%	175.91	5908.26	5.46%	0.00 (新增)
8	01801	信达生物	4.82%	175.91	5908.26	5.46%	88.76 (50.46%)
9	02588	中银航空租赁	3.41%	81.77	4179.27	3.86%	0.00 (新增)
10	02588	中银航空租赁	3.41%	81.77	4179.27	3.86%	44.41 (54.31%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.03%	36.17	12292.51	11.37%	-1.69 (-4.67%)
2	00700	腾讯控股	10.03%	36.17	12292.51	11.37%	0.00 (新增)
3	03690	美团-W	6.63%	80.13	8124.75	7.51%	0.00 (新增)
4	03690	美团-W	6.63%	80.13	8124.75	7.51%	-15.04 (-18.77%)
5	00883	中国海洋石油	4.83%	289.89	5926.55	5.48%	0.00 (新增)
6	00883	中国海洋石油	4.83%	289.89	5926.55	5.48%	新增
7	01801	信达生物	4.82%	175.91	5908.26	5.46%	0.00 (新增)
8	01801	信达生物	4.82%	175.91	5908.26	5.46%	88.76 (50.46%)
9	02588	中银航空租赁	3.41%	81.77	4179.27	3.86%	0.00 (新增)
10	02588	中银航空租赁	3.41%	81.77	4179.27	3.86%	44.41 (54.31%)
11	01024	快手-W	2.97%	86.42	3639.84	3.37%	---
12	01024	快手-W	2.97%	86.42	3639.84	3.37%	---
13	01211	比亚迪股份	2.96%	17.15	3631.37	3.36%	---
14	01211	比亚迪股份	2.96%	17.15	3631.37	3.36%	---
15	00941	中国移动	2.80%	48.92	3437.74	3.18%	---
16	00941	中国移动	2.80%	48.92	3437.74	3.18%	---
17	00005	汇丰控股	2.26%	44.40	2767.72	2.56%	---
18	00005	汇丰控股	2.26%	44.40	2767.72	2.56%	---
19	06690	海尔智家	2.18%	112.33	2675.71	2.47%	---
20	06690	海尔智家	2.18%	112.33	2675.71	2.47%	---
21	09690	途虎-W	2.15%	124.39	2639.53	2.44%	---
22	02899	紫金矿业	1.83%	149.10	2242.66	2.07%	---
23	300750	宁德时代	1.80%	12.29	2212.57	2.05%	---
24	09896	名创优品	1.79%	64.36	2199.82	2.03%	---
25	00598	中国外运	1.75%	618.00	2143.34	1.98%	---
26	01928	金沙中国有限公司	1.75%	144.29	2143.92	1.98%	---
27	01810	小米集团-W	1.58%	128.76	1936.67	1.79%	---
28	688008	澜起科技	1.53%	32.71	1869.54	1.73%	---
29	03606	福耀玻璃	1.42%	42.08	1741.88	1.61%	---
30	002371	北方华创	1.42%	5.43	1737.00	1.61%	---
31	00992	联想集团	1.37%	166.40	1673.61	1.55%	---
32	02338	潍柴动力	1.33%	120.00	1636.25	1.51%	---
33	00123	越秀地产	1.28%	336.70	1567.23	1.45%	---
34	00780	同程旅行	1.26%	109.33	1550.61	1.43%	---
35	03311	中国建筑国际	1.24%	155.89	1516.72	1.40%	---
36	01415	高伟电子	1.23%	67.41	1510.33	1.40%	---
37	00973	L'OCCITANE	1.10%	44.45	1346.88	1.25%	---
38	01910	新秀丽	1.07%	61.47	1307.19	1.21%	---
39	601138	工业富联	0.97%	43.35	1187.79	1.10%	---
40	02020	安踏体育	0.94%	16.90	1156.82	1.07%	---
41	688319	欧林生物	0.84%	114.53	1025.07	0.95%	---
42	02469	粉笔	0.84%	270.10	1027.97	0.95%	---
43	06699	时代天使	0.74%	17.58	910.55	0.84%	---
44	00322	康师傅控股	0.73%	104.40	896.62	0.83%	---
45	09626	哔哩哔哩-W	0.69%	7.35	851.73	0.79%	---
46	01398	工商银行	0.69%	199.20	843.58	0.78%	---
47	03993	洛阳钼业	0.69%	130.50	850.41	0.79%	---
48	02601	中国太保	0.63%	44.34	771.32	0.71%	---
49	03347	泰格医药	0.62%	30.18	760.23	0.70%	---
50	01818	招金矿业	0.58%	59.55	711.99	0.66%	---
51	02318	中国平安	0.57%	21.70	701.10	0.65%	---
52	00998	中信银行	0.55%	147.90	676.28	0.63%	---
53	00293	国泰航空	0.55%	92.00	670.89	0.62%	---
54	00855	中国水务	0.51%	137.40	629.52	0.58%	---
55	02328	中国财险	0.48%	66.80	591.38	0.55%	---
56	01347	华虹半导体	0.47%	28.70	577.64	0.53%	---
57	688036	传音控股	0.47%	7.57	579.18	0.54%	---
58	01038	长江基建集团	0.43%	13.05	525.25	0.49%	---
59	01929	周大福	0.43%	68.96	531.83	0.49%	---
60	00220	统一企业中国	0.40%	76.00	494.56	0.46%	---
61	600019	宝钢股份	0.35%	64.38	428.13	0.40%	---
62	301377	鼎泰高科	0.34%	23.87	418.87	0.39%	---
63	03808	中国重汽	0.33%	22.11	409.61	0.38%	---
64	00006	电能实业	0.30%	9.40	362.47	0.34%	---
65	00019	太古股份公司A	0.30%	5.85	368.26	0.34%	---
66	600873	梅花生物	0.29%	35.08	351.50	0.33%	---
67	02273	固生堂	0.29%	10.30	352.52	0.33%	---
68	02018	瑞声科技	0.29%	12.85	360.05	0.33%	---
69	06865	福莱特玻璃	0.28%	32.80	344.26	0.32%	---
70	06078	海吉亚医疗	0.25%	11.78	302.65	0.28%	---
71	00546	阜丰集团	0.25%	64.10	310.65	0.29%	---
72	00728	中国电信	0.22%	65.20	275.52	0.25%	---
73	02669	中海物业	0.22%	64.50	275.50	0.25%	---
74	00522	ASMPT	0.20%	2.51	249.47	0.23%	---
75	00390	中国中铁	0.15%	48.10	189.21	0.17%	---
76	01772	赣锋锂业	0.12%	10.58	146.97	0.14%	---
77	835179	凯德石英	0.11%	8.42	138.02	0.13%	---
78	601966	玲珑轮胎	0.10%	6.47	118.85	0.11%	---
79	00688	中国海外发展	0.06%	5.84	72.21	0.07%	---
80	00995	安徽皖通高速公路	0.04%	6.40	54.61	0.05%	---
81	02367	巨子生物	0.04%	1.14	47.70	0.04%	---
82	301589	诺瓦星云	0.02%	0.12	23.39	0.02%	---
83	06110	滔搏	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
84	03800	协鑫科技	0.00%	0.08	0.08	0.00%	---
85	601033	永兴股份	0.00%	0.13	2.01	0.00%	---
86	01658	邮储银行	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
87	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
88	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
89	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
90	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
91	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
92	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
93	603350	安乃达	0.00%	0.11	2.16	0.00%	---
94	688584	上海合晶	0.00%	0.09	1.38	0.00%	---
95	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
96	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.00%	---
97	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
98	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
99	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.99%	37.85	10071.80	8.66%	-8.74 (-23.10%)
2	01024	快手-W	7.18%	188.60	9050.09	7.78%	12.59 (6.67%)
3	00669	创科实业	5.72%	85.61	7218.96	6.20%	1.99 (2.32%)
4	03690	美团-W	5.60%	95.17	7063.25	6.07%	10.03 (10.54%)
5	06078	海吉亚医疗	4.36%	171.92	5499.65	4.73%	47.06 (27.37%)
6	00780	同程旅行	3.34%	321.99	4213.45	3.62%	-81.70 (-25.37%)
7	01928	金沙中国有限公司	2.74%	166.65	3450.83	2.97%	74.33 (44.60%)
8	01801	信达生物	2.68%	87.15	3376.27	2.90%	39.75 (45.61%)
9	00941	中国移动	2.40%	51.55	3027.17	2.60%	-0.75 (-1.45%)
10	01910	新秀丽	2.01%	108.78	2538.40	2.18%	103.95 (95.56%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.99%	37.85	10071.80	8.66%	-8.74 (-23.10%)
2	01024	快手-W	7.18%	188.60	9050.09	7.78%	12.59 (6.67%)
3	00669	创科实业	5.72%	85.61	7218.96	6.20%	1.99 (2.32%)
4	03690	美团-W	5.60%	95.17	7063.25	6.07%	10.03 (10.54%)
5	06078	海吉亚医疗	4.36%	171.92	5499.65	4.73%	47.06 (27.37%)
6	00780	同程旅行	3.34%	321.99	4213.45	3.62%	-81.70 (-25.37%)
7	01928	金沙中国有限公司	2.74%	166.65	3450.83	2.97%	74.33 (44.60%)
8	01801	信达生物	2.68%	87.15	3376.27	2.90%	39.75 (45.61%)
9	00941	中国移动	2.40%	51.55	3027.17	2.60%	-0.75 (-1.45%)
10	01910	新秀丽	2.01%	108.78	2538.40	2.18%	103.95 (95.56%)
11	01177	中国生物制药	1.92%	768.10	2415.35	2.08%	---
12	09868	小鹏汽车-W	1.72%	42.13	2164.75	1.86%	---
13	02899	紫金矿业	1.71%	187.20	2157.88	1.85%	---
14	02588	中银航空租赁	1.60%	37.36	2021.23	1.74%	---
15	00123	越秀地产	1.45%	317.40	1829.35	1.57%	---
16	00728	中国电信	1.45%	538.60	1825.46	1.57%	---
17	00992	联想集团	1.42%	180.40	1785.22	1.53%	---
18	01299	友邦保险	1.33%	27.22	1678.61	1.44%	---
19	02020	安踏体育	1.17%	21.53	1478.16	1.27%	---
20	03311	中国建筑国际	1.10%	170.00	1391.14	1.20%	---
21	600031	三一重工	1.08%	99.23	1366.44	1.17%	---
22	002371	北方华创	1.06%	5.42	1331.75	1.14%	---
23	03968	招商银行	0.97%	49.45	1218.90	1.05%	---
24	00973	L'OCCITANE	0.90%	56.25	1136.74	0.98%	---
25	688728	格科微	0.87%	56.00	1092.56	0.94%	---
26	603501	韦尔股份	0.86%	10.14	1082.04	0.93%	---
27	01818	招金矿业	0.83%	119.05	1047.57	0.90%	---
28	01415	高伟电子	0.81%	48.89	1021.22	0.88%	---
29	01929	周大福	0.75%	89.44	941.83	0.81%	---
30	601865	福莱特	0.70%	34.07	886.54	0.76%	---
31	02367	巨子生物	0.70%	27.54	888.48	0.76%	---
32	01357	美图公司	0.66%	256.45	836.64	0.72%	---
33	09896	名创优品	0.65%	22.44	816.47	0.70%	---
34	00354	中国软件国际	0.62%	144.00	781.67	0.67%	---
35	00175	吉利汽车	0.61%	98.40	765.99	0.66%	---
36	03998	波司登	0.60%	238.80	759.58	0.65%	---
37	01896	猫眼娱乐	0.59%	91.08	741.20	0.64%	---
38	000975	银泰黄金	0.57%	48.22	723.30	0.62%	---
39	02469	粉笔	0.56%	170.60	709.62	0.61%	---
40	00285	比亚迪电子	0.56%	21.20	703.15	0.60%	---
41	002156	通富微电	0.55%	29.91	691.52	0.59%	---
42	00981	中芯国际	0.55%	38.45	692.00	0.59%	---
43	002938	鹏鼎控股	0.55%	30.80	687.46	0.59%	---
44	09863	零跑汽车	0.54%	21.02	680.04	0.58%	---
45	02333	长城汽车	0.53%	72.05	662.07	0.57%	---
46	300750	宁德时代	0.51%	3.97	648.14	0.56%	---
47	00101	恒隆地产	0.51%	64.90	639.89	0.55%	---
48	603605	珀莱雅	0.50%	6.37	633.59	0.54%	---
49	688686	奥普特	0.49%	5.50	616.15	0.53%	---
50	002154	报喜鸟	0.48%	106.22	603.33	0.52%	---
51	02313	申洲国际	0.48%	8.35	608.38	0.52%	---
52	00857	中国石油股份	0.47%	128.00	598.54	0.51%	---
53	01858	春立医疗	0.44%	49.30	556.67	0.48%	---
54	688630	芯碁微装	0.43%	6.42	548.00	0.47%	---
55	601138	工业富联	0.43%	35.71	539.94	0.46%	---
56	06600	赛生药业	0.43%	42.80	539.90	0.46%	---
57	01789	爱康医疗	0.40%	89.60	508.30	0.44%	---
58	01347	华虹半导体	0.38%	27.90	477.35	0.41%	---
59	02269	药明生物	0.37%	17.25	462.72	0.40%	---
60	002241	歌尔股份	0.36%	21.44	450.45	0.39%	---
61	00522	ASMPT	0.36%	6.76	456.39	0.39%	---
62	01211	比亚迪股份	0.35%	2.30	446.88	0.38%	---
63	02096	先声药业	0.34%	70.10	427.53	0.37%	---
64	01585	雅迪控股	0.34%	34.20	425.22	0.37%	---
65	003019	宸展光电	0.33%	18.31	413.81	0.36%	---
66	00836	华润电力	0.31%	27.40	388.35	0.33%	---
67	00881	中升控股	0.31%	23.25	393.58	0.34%	---
68	09987	百胜中国	0.30%	1.24	373.30	0.32%	---
69	01530	三生制药	0.29%	53.25	362.89	0.31%	---
70	01378	中国宏桥	0.28%	62.00	359.03	0.31%	---
71	00914	海螺水泥	0.28%	21.90	358.03	0.31%	---
72	688220	翱捷科技	0.25%	4.41	310.64	0.27%	---
73	688008	澜起科技	0.24%	5.10	299.73	0.26%	---
74	603338	浙江鼎力	0.24%	5.97	305.48	0.26%	---
75	002223	鱼跃医疗	0.23%	8.26	285.63	0.25%	---
76	600584	长电科技	0.23%	9.62	287.25	0.25%	---
77	01128	永利澳门	0.23%	50.04	291.58	0.25%	---
78	00839	中教控股	0.23%	64.50	286.41	0.25%	---
79	01548	金斯瑞生物科技	0.22%	15.40	277.16	0.24%	---
80	01772	赣锋锂业	0.22%	10.58	282.84	0.24%	---
81	09995	荣昌生物	0.22%	8.05	273.20	0.23%	---
82	00013	和黄医药	0.22%	10.45	271.79	0.23%	---
83	02282	美高梅中国	0.21%	30.04	269.78	0.23%	---
84	00564	郑煤机	0.20%	32.98	255.83	0.22%	---
85	002415	海康威视	0.20%	7.38	256.23	0.22%	---
86	00916	龙源电力	0.20%	46.70	250.54	0.22%	---
87	00826	天工国际	0.19%	128.00	243.59	0.21%	---
88	03993	洛阳钼业	0.17%	55.50	214.76	0.18%	---
89	603939	益丰药房	0.16%	5.09	203.80	0.18%	---
90	02669	中海物业	0.16%	37.60	199.67	0.17%	---
91	600685	中船防务	0.16%	7.69	196.48	0.17%	---
92	301389	隆扬电子	0.15%	9.82	187.37	0.16%	---
93	688347	华虹公司	0.14%	4.08	171.64	0.15%	---
94	600745	闻泰科技	0.13%	3.85	162.89	0.14%	---
95	301171	易点天下	0.13%	8.19	161.92	0.14%	---
96	02380	中国电力	0.12%	60.00	156.05	0.13%	---
97	03808	中国重汽	0.08%	7.21	100.08	0.09%	---
98	603773	沃格光电	0.08%	3.14	106.35	0.09%	---
99	02252	微创机器人-B	0.07%	4.80	90.69	0.08%	---
100	688068	热景生物	0.07%	2.24	92.12	0.08%	---
101	688506	百利天恒	0.07%	0.66	92.78	0.08%	---
102	00598	中国外运	0.07%	31.70	93.94	0.08%	---
103	00909	明源云	0.06%	26.90	70.21	0.06%	---
104	00027	银河娱乐	0.06%	1.90	75.33	0.06%	---
105	301377	鼎泰高科	0.03%	1.34	31.69	0.03%	---
106	02202	万科企业	0.02%	3.53	23.10	0.02%	---
107	003000	劲仔食品	0.02%	1.64	20.04	0.02%	---
108	02285	泉峰控股	0.01%	0.34	7.35	0.01%	---
109	002558	巨人网络	0.01%	1.20	13.37	0.01%	---
110	03800	协鑫科技	0.00%	0.08	0.09	0.00%	---
111	301510	固高科技	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
112	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
113	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
114	301559	中集环科	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
115	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.95	0.00%	---
116	301550	斯菱股份	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
117	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
118	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
119	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
120	301528	多浦乐	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
121	301525	儒竞科技	0.00%	0.03	2.17	0.00%	---
122	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
123	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
124	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
125	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
126	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
127	688548	广钢气体	0.00%	0.40	5.16	0.00%	---
128	688549	中巨芯	0.00%	0.43	3.47	0.00%	---
129	02338	潍柴动力	0.00%	0.50	5.91	0.01%	---
130	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
131	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.51	0.00%	---
132	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
133	603296	华勤技术	0.00%	0.06	4.61	0.00%	---
134	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.00%	---
135	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
136	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
137	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
138	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
139	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
140	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
141	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
142	688592	司南导航	0.00%	0.02	1.09	0.00%	---
143	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
144	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
145	301509	金凯生科	0.00%	0.03	1.66	0.00%	---
146	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.60	0.00%	---
147	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
148	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
149	00688	中国海外发展	0.00%	0.02	0.25	0.00%	---
150	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.17	0.00%	---
151	00388	香港交易所	0.00%	0.00	0.97	0.00%	---
152	301202	朗威股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
153	06690	海尔智家	0.00%	0.01	0.12	0.00%	---
154	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
155	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
156	688702	盛科通信	0.00%	0.05	2.65	0.00%	---
157	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
158	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
159	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
160	301487	盟固利	0.00%	0.09	3.55	0.00%	---
161	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
162	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.35	0.00%	---
163	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
164	301499	维科精密	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
165	301498	乖宝宠物	0.00%	0.06	2.15	0.00%	---
166	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
167	301488	豪恩汽电	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
168	301261	恒工精密	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
169	301456	盘古智能	0.00%	0.04	1.24	0.00%	---
170	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
171	06110	滔搏	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
172	301381	赛维时代	0.00%	0.06	1.70	0.00%	---
173	301371	敷尔佳	0.00%	0.06	2.12	0.00%	---
174	301370	国科恒泰	0.00%	0.12	1.99	0.00%	---
175	301292	海科新源	0.00%	0.06	1.13	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.38%	46.60	14246.06	10.51%	-12.05 (-25.87%)
2	03690	美团-W	6.32%	85.13	9599.58	7.08%	46.10 (54.15%)
3	01024	快手-W	5.72%	176.02	8690.44	6.41%	42.90 (24.38%)
4	01347	华虹半导体	5.05%	324.73	7664.59	5.65%	-88.47 (-27.24%)
5	00669	创科实业	4.32%	83.62	6564.77	4.84%	10.25 (12.26%)
6	00780	同程旅行	4.02%	403.68	6096.42	4.50%	317.72 (78.71%)
7	00688	中国海外发展	3.93%	379.30	5973.00	4.41%	0.00 (0.00%)
8	02269	药明生物	3.28%	143.64	4972.76	3.67%	81.61 (56.81%)
9	06078	海吉亚医疗	3.22%	124.86	4881.02	3.60%	4.78 (3.83%)
10	02318	中国平安	2.27%	75.14	3453.33	2.55%	-55.86 (-74.35%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.38%	46.60	14246.06	10.51%	-12.05 (-25.87%)
2	03690	美团-W	6.32%	85.13	9599.58	7.08%	46.10 (54.15%)
3	01024	快手-W	5.72%	176.02	8690.44	6.41%	42.90 (24.38%)
4	01347	华虹半导体	5.05%	324.73	7664.59	5.65%	-88.47 (-27.24%)
5	00669	创科实业	4.32%	83.62	6564.77	4.84%	10.25 (12.26%)
6	00780	同程旅行	4.02%	403.68	6096.42	4.50%	317.72 (78.71%)
7	00688	中国海外发展	3.93%	379.30	5973.00	4.41%	0.00 (0.00%)
8	02269	药明生物	3.28%	143.64	4972.76	3.67%	81.61 (56.81%)
9	06078	海吉亚医疗	3.22%	124.86	4881.02	3.60%	4.78 (3.83%)
10	02318	中国平安	2.27%	75.14	3453.33	2.55%	-55.86 (-74.35%)
11	00285	比亚迪电子	2.03%	140.75	3075.52	2.27%	---
12	00941	中国移动	2.03%	52.30	3088.46	2.28%	---
13	06699	时代天使	1.86%	41.93	2824.30	2.08%	---
14	00388	香港交易所	1.66%	9.28	2525.72	1.86%	---
15	600031	三一重工	1.59%	144.75	2407.25	1.78%	---
16	01928	金沙中国有限公司	1.50%	92.32	2272.63	1.68%	---
17	02669	中海物业	1.42%	296.60	2157.59	1.59%	---
18	01415	高伟电子	1.39%	157.90	2108.01	1.55%	---
19	00763	中兴通讯	1.36%	71.28	2063.57	1.52%	---
20	002027	分众传媒	1.26%	281.11	1914.36	1.41%	---
21	02331	李宁	1.18%	45.95	1785.68	1.32%	---
22	03311	中国建筑国际	1.14%	209.40	1724.05	1.27%	---
23	002371	北方华创	1.13%	5.42	1721.66	1.27%	---
24	01585	雅迪控股	1.08%	99.60	1636.40	1.21%	---
25	03968	招商银行	1.07%	49.45	1623.07	1.20%	---
26	01299	友邦保险	0.96%	20.02	1460.03	1.08%	---
27	00020	商汤-W	0.93%	740.30	1412.86	1.04%	---
28	01801	信达生物	0.85%	47.40	1293.57	0.95%	---
29	00883	中国海洋石油	0.76%	111.10	1147.24	0.85%	---
30	300750	宁德时代	0.72%	4.75	1087.21	0.80%	---
31	02313	申洲国际	0.60%	13.22	911.10	0.67%	---
32	688686	奥普特	0.60%	5.50	904.85	0.67%	---
33	000333	美的集团	0.58%	14.85	874.96	0.65%	---
34	02018	瑞声科技	0.56%	49.60	843.27	0.62%	---
35	00973	L'OCCITANE	0.54%	46.85	813.79	0.60%	---
36	09987	百胜中国	0.54%	2.03	826.51	0.61%	---
37	603605	珀莱雅	0.52%	7.03	790.18	0.58%	---
38	00101	恒隆地产	0.48%	64.90	724.02	0.53%	---
39	01858	春立医疗	0.46%	49.30	690.89	0.51%	---
40	002223	鱼跃医疗	0.45%	19.12	688.13	0.51%	---
41	02400	心动公司	0.44%	37.02	672.39	0.50%	---
42	688099	晶晨股份	0.41%	7.29	614.87	0.45%	---
43	00123	越秀地产	0.41%	74.90	629.10	0.46%	---
44	02628	中国人寿	0.41%	51.70	622.52	0.46%	---
45	02282	美高梅中国	0.40%	72.24	608.76	0.45%	---
46	688031	星环科技	0.40%	4.57	609.25	0.45%	---
47	688008	澜起科技	0.40%	10.45	600.13	0.44%	---
48	300896	爱美客	0.38%	1.30	578.43	0.43%	---
49	002384	东山精密	0.38%	22.51	583.01	0.43%	---
50	01789	爱康医疗	0.37%	89.60	561.74	0.41%	---
51	00570	中国中药	0.36%	163.80	551.22	0.41%	---
52	00916	龙源电力	0.34%	68.90	512.64	0.38%	---
53	601799	星宇股份	0.33%	4.05	500.58	0.37%	---
54	02096	先声药业	0.33%	70.10	501.53	0.37%	---
55	02899	紫金矿业	0.32%	45.80	485.61	0.36%	---
56	600703	三安光电	0.31%	27.72	477.89	0.35%	---
57	03323	中国建材	0.31%	105.20	467.50	0.34%	---
58	03888	金山软件	0.30%	16.08	457.36	0.34%	---
59	02171	科济药业-B	0.30%	50.93	455.01	0.34%	---
60	601133	柏诚股份	0.29%	29.93	446.03	0.33%	---
61	02273	固生堂	0.29%	9.70	444.48	0.33%	---
62	688328	深科达	0.27%	12.18	407.85	0.30%	---
63	01818	招金矿业	0.26%	43.70	394.04	0.29%	---
64	01896	猫眼娱乐	0.25%	56.56	373.90	0.28%	---
65	00772	阅文集团	0.22%	11.24	341.46	0.25%	---
66	01378	中国宏桥	0.22%	57.97	339.94	0.25%	---
67	00019	太古股份公司A	0.21%	5.70	315.58	0.23%	---
68	002415	海康威视	0.18%	8.29	274.48	0.20%	---
69	688390	固德威	0.17%	1.58	263.22	0.19%	---
70	01800	中国交通建设	0.16%	61.10	241.11	0.18%	---
71	01186	中国铁建	0.16%	44.55	236.59	0.17%	---
72	00564	郑煤机	0.16%	39.04	245.84	0.18%	---
73	03808	中国重汽	0.13%	14.25	199.96	0.15%	---
74	06826	昊海生物科技	0.09%	4.63	136.60	0.10%	---
75	002555	三七互娱	0.09%	3.96	138.12	0.10%	---
76	02252	微创机器人-B	0.07%	4.80	107.54	0.08%	---
77	01138	中远海能	0.07%	15.00	108.70	0.08%	---
78	01910	新秀丽	0.06%	4.83	98.41	0.07%	---
79	06610	飞天云动	0.05%	43.60	68.74	0.05%	---
80	02338	潍柴动力	0.03%	4.10	43.40	0.03%	---
81	00558	力劲科技	0.03%	6.25	40.80	0.03%	---
82	02883	中海油田服务	0.03%	5.40	40.28	0.03%	---
83	688582	芯动联科	0.02%	0.65	29.94	0.02%	---
84	688496	清越科技	0.02%	1.20	23.86	0.02%	---
85	688429	时创能源	0.01%	0.35	9.88	0.01%	---
86	688472	阿特斯	0.01%	0.54	9.25	0.01%	---
87	301202	朗威股份	0.01%	0.31	7.90	0.01%	---
88	301170	锡南科技	0.01%	0.25	9.23	0.01%	---
89	688249	晶合集成	0.01%	0.74	13.37	0.01%	---
90	301358	湖南裕能	0.01%	0.20	8.68	0.01%	---
91	688631	莱斯信息	0.01%	0.34	10.84	0.01%	---
92	688629	华丰科技	0.01%	0.71	16.10	0.01%	---
93	688603	天承科技	0.01%	0.14	7.65	0.01%	---
94	301488	豪恩汽电	0.01%	0.26	10.41	0.01%	---
95	301292	海科新源	0.01%	0.58	11.64	0.01%	---
96	688352	颀中科技	0.00%	0.24	2.85	0.00%	---
97	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.85	0.00%	---
98	688361	中科飞测	0.00%	0.08	5.37	0.00%	---
99	06690	海尔智家	0.00%	0.01	0.14	0.00%	---
100	688623	双元科技	0.00%	0.02	1.54	0.00%	---
101	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.00%	---
102	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.00%	---
103	688570	天玛智控	0.00%	0.09	2.24	0.00%	---
104	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.00%	---
105	688543	国科军工	0.00%	0.04	2.18	0.00%	---
106	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
107	301307	美利信	0.00%	0.07	2.19	0.00%	---
108	688512	慧智微	0.00%	0.07	1.38	0.00%	---
109	688507	索辰科技	0.00%	0.02	2.71	0.00%	---
110	688484	南芯科技	0.00%	0.10	3.70	0.00%	---
111	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
112	301382	蜂助手	0.00%	0.04	1.34	0.00%	---
113	301261	恒工精密	0.00%	0.20	7.28	0.01%	---
114	301260	格力博	0.00%	0.31	7.37	0.01%	---
115	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
116	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
117	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
118	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
119	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
120	001287	中电港	0.00%	0.14	2.91	0.00%	---
121	001286	陕西能源	0.00%	0.38	3.54	0.00%	---
122	06110	滔搏	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
123	301387	光大同创	0.00%	0.03	1.39	0.00%	---
124	301428	世纪恒通	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
125	301439	泓淋电力	0.00%	0.09	1.60	0.00%	---
126	601065	江盐集团	0.00%	0.09	1.04	0.00%	---
127	03800	协鑫科技	0.00%	0.08	0.13	0.00%	---
128	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
129	603137	恒尚节能	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
130	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
131	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---
132	688469	芯联集成	0.00%	1.38	7.47	0.01%	---
133	301376	致欧科技	0.00%	0.04	0.95	0.00%	---
134	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.54	0.00%	---
135	688433	华曙高科	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
136	301357	北方长龙	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
137	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.74%	58.65	17498.36	10.58%	0.00 (0.00%)
2	01347	华虹半导体	5.60%	413.20	10057.95	6.08%	新增
3	01024	快手-W	4.70%	133.11	8448.37	5.11%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	4.21%	25.11	7563.40	4.57%	0.00 (0.00%)
5	00688	中国海外发展	3.88%	379.30	6979.64	4.22%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	3.39%	39.03	6090.80	3.68%	-22.15 (-56.75%)
7	02318	中国平安	3.36%	131.00	6044.00	3.65%	-41.60 (-31.76%)
8	06078	海吉亚医疗	3.34%	120.08	6006.78	3.63%	新增
9	00669	创科实业	3.18%	73.37	5708.51	3.45%	-9.48 (-12.92%)
10	02382	舜宇光学科技	3.15%	68.27	5662.32	3.42%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.74%	58.65	17498.36	10.58%	0.00 (0.00%)
2	01347	华虹半导体	5.60%	413.20	10057.95	6.08%	新增
3	01024	快手-W	4.70%	133.11	8448.37	5.11%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	4.21%	25.11	7563.40	4.57%	0.00 (0.00%)
5	00688	中国海外发展	3.88%	379.30	6979.64	4.22%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	3.39%	39.03	6090.80	3.68%	-22.15 (-56.75%)
7	02318	中国平安	3.36%	131.00	6044.00	3.65%	-41.60 (-31.76%)
8	06078	海吉亚医疗	3.34%	120.08	6006.78	3.63%	新增
9	00669	创科实业	3.18%	73.37	5708.51	3.45%	-9.48 (-12.92%)
10	02382	舜宇光学科技	3.15%	68.27	5662.32	3.42%	新增
11	01299	友邦保险	3.02%	69.90	5419.75	3.28%	---
12	02202	万科企业	2.09%	266.59	3762.56	2.27%	---
13	02669	中海物业	2.00%	495.50	3598.46	2.17%	---
14	600745	闻泰科技	1.97%	67.25	3536.21	2.14%	---
15	06098	碧桂园服务	1.92%	198.60	3448.72	2.08%	---
16	02269	药明生物	1.85%	62.03	3316.26	2.00%	---
17	002475	立讯精密	1.70%	96.44	3061.97	1.85%	---
18	02331	李宁	1.68%	50.00	3025.95	1.83%	---
19	03998	波司登	1.64%	887.60	2941.53	1.78%	---
20	03868	信义能源	1.63%	1267.40	2932.22	1.77%	---
21	688303	大全能源	1.52%	57.93	2723.69	1.65%	---
22	02313	申洲国际	1.48%	33.97	2664.39	1.61%	---
23	01211	比亚迪股份	1.45%	15.11	2599.58	1.57%	---
24	01928	金沙中国有限公司	1.34%	104.24	2411.66	1.46%	---
25	01093	石药集团	1.32%	324.00	2373.24	1.43%	---
26	02333	长城汽车	1.24%	244.56	2219.53	1.34%	---
27	01880	中国中免	1.19%	10.45	2146.97	1.30%	---
28	01268	美东汽车	1.08%	135.40	1937.60	1.17%	---
29	00285	比亚迪电子	1.04%	83.25	1866.55	1.13%	---
30	02171	科济药业-B	1.04%	139.10	1861.32	1.12%	---
31	00941	中国移动	1.03%	39.87	1842.93	1.11%	---
32	02359	药明康德	0.95%	23.18	1707.38	1.03%	---
33	300059	东方财富	0.94%	87.26	1692.82	1.02%	---
34	688008	澜起科技	0.93%	28.67	1666.22	1.01%	---
35	00780	同程旅行	0.80%	85.96	1442.03	0.87%	---
36	02400	心动公司	0.79%	74.02	1428.19	0.86%	---
37	02273	固生堂	0.74%	29.45	1328.49	0.80%	---
38	06699	时代天使	0.72%	11.78	1294.29	0.78%	---
39	00268	金蝶国际	0.72%	86.20	1288.98	0.78%	---
40	00728	中国电信	0.66%	432.40	1185.79	0.72%	---
41	03900	绿城中国	0.65%	115.05	1171.59	0.71%	---
42	01030	新城发展	0.58%	402.80	1039.85	0.63%	---
43	000002	万科A	0.50%	49.22	895.80	0.54%	---
44	09995	荣昌生物-B	0.48%	16.85	871.49	0.53%	---
45	01177	中国生物制药	0.48%	213.20	870.33	0.53%	---
46	002223	鱼跃医疗	0.47%	26.74	851.94	0.51%	---
47	03323	中国建材	0.37%	115.80	663.05	0.40%	---
48	02628	中国人寿	0.34%	51.70	618.84	0.37%	---
49	01209	华润万象生活	0.33%	16.96	600.69	0.36%	---
50	00762	中国联通	0.33%	136.60	589.36	0.36%	---
51	00763	中兴通讯	0.30%	35.48	545.12	0.33%	---
52	03692	翰森制药	0.30%	40.60	538.20	0.33%	---
53	002371	北方华创	0.30%	2.40	540.72	0.33%	---
54	00570	中国中药	0.29%	163.80	519.43	0.31%	---
55	06690	海尔智家	0.18%	13.41	318.63	0.19%	---
56	01951	锦欣生殖	0.17%	47.85	308.18	0.19%	---
57	00826	天工国际	0.16%	110.20	283.50	0.17%	---
58	06865	福莱特玻璃	0.14%	14.50	244.54	0.15%	---
59	00341	大家乐集团	0.13%	18.00	239.58	0.14%	---
60	03606	福耀玻璃	0.08%	5.04	147.59	0.09%	---
61	00123	越秀地产	0.07%	15.20	128.31	0.08%	---
62	09666	金科服务	0.05%	7.61	93.13	0.06%	---
63	01088	中国神华	0.05%	4.05	81.58	0.05%	---
64	01929	周大福	0.04%	4.44	63.14	0.04%	---
65	01458	周黑鸭	0.04%	12.55	63.00	0.04%	---
66	00322	康师傅控股	0.03%	4.00	49.24	0.03%	---
67	03808	中国重汽	0.03%	6.00	58.31	0.04%	---
68	02388	中银香港	0.02%	1.85	43.96	0.03%	---
69	02196	复星医药	0.02%	2.00	44.66	0.03%	---
70	09868	小鹏汽车-W	0.02%	0.80	27.41	0.02%	---
71	688053	思科瑞	0.02%	0.49	29.64	0.02%	---
72	00631	三一国际	0.02%	4.00	28.66	0.02%	---
73	688496	清越科技	0.01%	1.20	10.38	0.01%	---
74	301269	华大九天	0.01%	0.12	10.27	0.01%	---
75	688035	德邦科技	0.01%	0.50	24.32	0.01%	---
76	688084	晶品特装	0.01%	0.19	14.01	0.01%	---
77	688152	麒麟信安	0.01%	0.12	15.54	0.01%	---
78	06110	滔搏	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
79	03800	协鑫科技	0.00%	0.08	0.14	0.00%	---
80	02013	微盟集团	0.00%	0.07	0.39	0.00%	---
81	688252	天德钰	0.00%	0.52	8.21	0.00%	---
82	301306	西测测试	0.00%	0.03	1.08	0.00%	---
83	301318	维海德	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
84	301270	汉仪股份	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
85	301330	熵基科技	0.00%	0.07	2.17	0.00%	---
86	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
87	301239	普瑞眼科	0.00%	0.06	4.01	0.00%	---
88	301095	广立微	0.00%	0.07	6.40	0.00%	---
89	301171	易点天下	0.00%	0.10	1.75	0.00%	---
90	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
91	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
92	301195	北路智控	0.00%	0.03	2.41	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.66%	58.65	14131.30	9.41%	3.64 (6.21%)
2	03690	美团-W	5.62%	61.18	9163.25	6.10%	13.68 (22.36%)
3	02331	李宁	5.38%	161.50	8778.63	5.84%	0.00 (0.00%)
4	00688	中国海外发展	4.30%	379.30	7015.46	4.67%	2.35 (0.62%)
5	01299	友邦保险	4.23%	116.50	6896.29	4.59%	1.04 (0.89%)
6	01024	快手-W	3.76%	133.11	6134.09	4.08%	12.42 (9.33%)
7	02318	中国平安	3.75%	172.60	6119.37	4.07%	0.00 (0.00%)
8	00388	香港交易所	3.75%	25.11	6122.75	4.08%	0.00 (0.00%)
9	00669	创科实业	3.49%	82.85	5683.66	3.78%	29.60 (35.73%)
10	00916	龙源电力	3.40%	623.10	5551.03	3.70%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.66%	58.65	14131.30	9.41%	3.64 (6.21%)
2	03690	美团-W	5.62%	61.18	9163.25	6.10%	13.68 (22.36%)
3	02331	李宁	5.38%	161.50	8778.63	5.84%	0.00 (0.00%)
4	00688	中国海外发展	4.30%	379.30	7015.46	4.67%	2.35 (0.62%)
5	01299	友邦保险	4.23%	116.50	6896.29	4.59%	1.04 (0.89%)
6	01024	快手-W	3.76%	133.11	6134.09	4.08%	12.42 (9.33%)
7	02318	中国平安	3.75%	172.60	6119.37	4.07%	0.00 (0.00%)
8	00388	香港交易所	3.75%	25.11	6122.75	4.08%	0.00 (0.00%)
9	00669	创科实业	3.49%	82.85	5683.66	3.78%	29.60 (35.73%)
10	00916	龙源电力	3.40%	623.10	5551.03	3.70%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.19%	55.01	16672.39	8.01%	0.00 (0.00%)
2	02331	李宁	4.33%	161.50	10040.83	4.82%	0.00 (0.00%)
3	00881	中升控股	3.91%	191.60	9069.34	4.36%	0.00 (0.00%)
4	01024	快手-W	3.89%	120.69	9020.81	4.33%	新增
5	01299	友邦保险	3.62%	115.46	8397.86	4.03%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	3.57%	25.11	8288.89	3.98%	0.00 (0.00%)
7	00916	龙源电力	3.48%	623.10	8078.29	3.88%	0.00 (0.00%)
8	00688	中国海外发展	3.45%	376.95	7994.62	3.84%	新增
9	06098	碧桂园服务	3.44%	266.90	7977.34	3.83%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	3.40%	47.50	7888.70	3.79%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.19%	55.01	16672.39	8.01%	0.00 (0.00%)
2	02331	李宁	4.33%	161.50	10040.83	4.82%	0.00 (0.00%)
3	00881	中升控股	3.91%	191.60	9069.34	4.36%	0.00 (0.00%)
4	01024	快手-W	3.89%	120.69	9020.81	4.33%	新增
5	01299	友邦保险	3.62%	115.46	8397.86	4.03%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	3.57%	25.11	8288.89	3.98%	0.00 (0.00%)
7	00916	龙源电力	3.48%	623.10	8078.29	3.88%	0.00 (0.00%)
8	00688	中国海外发展	3.45%	376.95	7994.62	3.84%	新增
9	06098	碧桂园服务	3.44%	266.90	7977.34	3.83%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	3.40%	47.50	7888.70	3.79%	新增
11	02318	中国平安	3.40%	172.60	7874.77	3.78%	---
12	03968	招商银行	3.23%	166.80	7488.90	3.60%	---
13	01347	华虹半导体	3.20%	305.80	7427.09	3.57%	---
14	01658	邮储银行	2.69%	1172.00	6244.22	3.00%	---
15	600745	闻泰科技	2.47%	67.25	5723.98	2.75%	---
16	03868	信义能源	2.41%	1623.20	5580.34	2.68%	---
17	02382	舜宇光学科技	2.26%	47.88	5237.06	2.52%	---
18	02269	药明生物	2.23%	84.10	5163.96	2.48%	---
19	01268	美东汽车	2.05%	225.60	4765.39	2.29%	---
20	02238	广汽集团	2.03%	726.00	4712.39	2.26%	---
21	02313	申洲国际	1.98%	56.62	4602.40	2.21%	---
22	02333	长城汽车	1.91%	320.95	4430.00	2.13%	---
23	00011	恒生银行	1.71%	33.44	3960.76	1.90%	---
24	00669	创科实业	1.61%	53.25	3727.36	1.79%	---
25	002812	恩捷股份	1.57%	14.51	3634.03	1.75%	---
26	00883	中国海洋石油	1.43%	373.20	3306.47	1.59%	---
27	00855	中国水务	1.41%	523.00	3265.03	1.57%	---
28	03900	绿城中国	1.33%	221.75	3083.52	1.48%	---
29	02328	中国财险	1.31%	434.80	3034.19	1.46%	---
30	600519	贵州茅台	1.27%	1.44	2944.80	1.41%	---
31	01308	海丰国际	1.26%	154.00	2923.72	1.40%	---
32	300274	阳光电源	1.08%	25.61	2516.18	1.21%	---
33	02669	中海物业	1.03%	331.50	2395.54	1.15%	---
34	300059	东方财富	0.98%	89.38	2270.25	1.09%	---
35	300750	宁德时代	0.95%	4.12	2200.08	1.06%	---
36	03998	波司登	0.49%	273.60	1139.48	0.55%	---
37	03898	时代电气	0.36%	25.25	835.67	0.40%	---
38	00839	中教控股	0.25%	86.00	570.72	0.27%	---
39	00826	天工国际	0.25%	236.60	572.62	0.28%	---
40	300682	朗新科技	0.18%	16.93	426.59	0.20%	---
41	06690	海尔智家	0.18%	16.97	421.59	0.20%	---
42	00341	大家乐集团	0.10%	20.60	222.33	0.11%	---
43	600938	中国海油	0.08%	12.00	196.05	0.09%	---
44	00123	越秀地产	0.07%	18.30	157.44	0.08%	---
45	03606	福耀玻璃	0.06%	3.76	127.98	0.06%	---
46	00941	中国移动	0.05%	2.70	113.14	0.05%	---
47	02359	药明康德	0.05%	1.42	126.90	0.06%	---
48	688120	华海清科	0.05%	0.48	104.69	0.05%	---
49	03888	金山软件	0.04%	3.46	90.54	0.04%	---
50	02171	科济药业-B	0.04%	8.20	102.52	0.05%	---
51	688072	拓荆科技	0.03%	0.53	74.08	0.04%	---
52	01211	比亚迪股份	0.03%	0.30	80.56	0.04%	---
53	01209	华润万象生活	0.03%	2.28	75.85	0.04%	---
54	00960	龙湖集团	0.03%	2.20	69.71	0.03%	---
55	00631	三一国际	0.03%	10.40	74.18	0.04%	---
56	02678	天虹纺织	0.03%	8.60	61.04	0.03%	---
57	03323	中国建材	0.03%	9.40	67.37	0.03%	---
58	03908	中金公司	0.03%	5.52	78.93	0.04%	---
59	01800	中国交通建设	0.03%	21.30	73.59	0.04%	---
60	00027	银河娱乐	0.02%	1.20	48.03	0.02%	---
61	06699	时代天使	0.02%	0.34	45.71	0.02%	---
62	01772	赣锋锂业	0.02%	0.60	44.31	0.02%	---
63	03692	翰森制药	0.02%	3.60	48.77	0.02%	---
64	688320	禾川科技	0.01%	0.60	27.95	0.01%	---
65	688237	超卓航科	0.01%	0.29	11.93	0.01%	---
66	301239	普瑞眼科	0.01%	0.57	19.34	0.01%	---
67	688400	凌云光	0.01%	1.31	28.75	0.01%	---
68	301256	华融化学	0.00%	0.18	1.85	0.00%	---
69	301207	华兰疫苗	0.00%	0.06	3.21	0.00%	---
70	301237	和顺科技	0.00%	0.03	1.09	0.00%	---
71	301286	侨源股份	0.00%	0.08	1.55	0.00%	---
72	301268	铭利达	0.00%	0.06	2.24	0.00%	---
73	301215	中汽股份	0.00%	0.47	3.03	0.00%	---
74	301163	宏德股份	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
75	301259	艾布鲁	0.00%	0.05	1.20	0.00%	---
76	301288	清研环境	0.00%	0.05	0.90	0.00%	---
77	301238	瑞泰新材	0.00%	0.35	11.21	0.01%	---
78	301109	军信股份	0.00%	0.18	2.97	0.00%	---
79	688193	仁度生物	0.00%	0.16	8.43	0.00%	---
80	301153	中科江南	0.00%	0.04	1.75	0.00%	---
81	301150	中一科技	0.00%	0.04	3.34	0.00%	---
82	301116	益客食品	0.00%	0.06	1.18	0.00%	---
83	301212	联盛化学	0.00%	0.04	1.38	0.00%	---
84	301200	大族数控	0.00%	0.09	4.45	0.00%	---
85	06110	滔搏	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
86	02013	微盟集团	0.00%	0.07	0.30	0.00%	---
87	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
88	301102	兆讯传媒	0.00%	0.06	2.00	0.00%	---
89	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
90	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.00%	---
91	301233	盛帮股份	0.00%	0.16	6.54	0.00%	---
92	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.00%	---
93	301120	新特电气	0.00%	0.10	1.60	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.73%	55.01	16694.43	7.47%	新增
2	00916	龙源电力	3.64%	623.10	9015.27	4.03%	新增
3	02331	李宁	3.57%	161.50	8854.12	3.96%	新增
4	00881	中升控股	3.47%	191.60	8608.58	3.85%	新增
5	03968	招商银行	3.36%	166.80	8326.27	3.73%	新增
6	01347	华虹半导体	3.33%	305.80	8258.63	3.70%	新增
7	02318	中国平安	3.14%	172.60	7789.91	3.49%	新增
8	01299	友邦保险	3.11%	115.46	7720.55	3.45%	新增
9	00388	香港交易所	3.05%	25.11	7563.36	3.38%	新增
10	06098	碧桂园服务	2.93%	266.90	7273.01	3.25%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.73%	55.01	16694.43	7.47%	新增
2	00916	龙源电力	3.64%	623.10	9015.27	4.03%	新增
3	02331	李宁	3.57%	161.50	8854.12	3.96%	新增
4	00881	中升控股	3.47%	191.60	8608.58	3.85%	新增
5	03968	招商银行	3.36%	166.80	8326.27	3.73%	新增
6	01347	华虹半导体	3.33%	305.80	8258.63	3.70%	新增
7	02318	中国平安	3.14%	172.60	7789.91	3.49%	新增
8	01299	友邦保险	3.11%	115.46	7720.55	3.45%	新增
9	00388	香港交易所	3.05%	25.11	7563.36	3.38%	新增
10	06098	碧桂园服务	2.93%	266.90	7273.01	3.25%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600745	闻泰科技	3.02%	67.25	8695.93	3.44%	新增
2	600703	三安光电	1.53%	117.52	4414.05	1.75%	新增
3	300316	晶盛机电	1.14%	47.22	3281.79	1.30%	新增
4	002493	荣盛石化	1.08%	170.59	3098.01	1.23%	新增
5	002812	恩捷股份	1.04%	12.01	3007.30	1.19%	新增
6	300724	捷佳伟创	1.03%	28.00	2973.32	1.18%	新增
7	000009	中国宝安	0.94%	200.00	2714.00	1.07%	新增
8	300682	朗新科技	0.22%	16.93	627.10	0.25%	新增
9	601728	中国电信	0.06%	39.40	168.24	0.07%	新增
10	688032	禾迈股份	0.04%	0.18	117.77	0.05%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600745	闻泰科技	3.02%	67.25	8695.93	3.44%	新增
2	600703	三安光电	1.53%	117.52	4414.05	1.75%	新增
3	300316	晶盛机电	1.14%	47.22	3281.79	1.30%	新增
4	002493	荣盛石化	1.08%	170.59	3098.01	1.23%	新增
5	002812	恩捷股份	1.04%	12.01	3007.30	1.19%	新增
6	300724	捷佳伟创	1.03%	28.00	2973.32	1.18%	新增
7	000009	中国宝安	0.94%	200.00	2714.00	1.07%	新增
8	300682	朗新科技	0.22%	16.93	627.10	0.25%	新增
9	601728	中国电信	0.06%	39.40	168.24	0.07%	新增
10	688032	禾迈股份	0.04%	0.18	117.77	0.05%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.93%	47.29	18177.04	6.90%	0.00 (0.00%)
2	06098	碧桂园服务	4.63%	277.00	14191.59	5.39%	54.30 (19.60%)
3	00388	香港交易所	3.27%	25.11	10036.52	3.81%	0.00 (0.00%)
4	01347	华虹半导体	3.13%	285.20	9598.58	3.64%	新增
5	00881	中升控股	3.03%	177.80	9287.00	3.53%	31.40 (17.66%)
6	03968	招商银行	2.81%	166.80	8622.12	3.27%	0.00 (0.00%)
7	01299	友邦保险	2.50%	102.40	7673.22	2.91%	21.18 (20.68%)
8	02318	中国平安	2.50%	172.60	7656.61	2.91%	27.40 (15.87%)
9	01691	JS环球生活	2.48%	505.05	7615.34	2.89%	158.70 (31.42%)
10	01658	邮储银行	2.43%	1661.90	7448.41	2.83%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.93%	47.29	18177.04	6.90%	0.00 (0.00%)
2	06098	碧桂园服务	4.63%	277.00	14191.59	5.39%	54.30 (19.60%)
3	00388	香港交易所	3.27%	25.11	10036.52	3.81%	0.00 (0.00%)
4	01347	华虹半导体	3.13%	285.20	9598.58	3.64%	新增
5	00881	中升控股	3.03%	177.80	9287.00	3.53%	31.40 (17.66%)
6	03968	招商银行	2.81%	166.80	8622.12	3.27%	0.00 (0.00%)
7	01299	友邦保险	2.50%	102.40	7673.22	2.91%	21.18 (20.68%)
8	02318	中国平安	2.50%	172.60	7656.61	2.91%	27.40 (15.87%)
9	01691	JS环球生活	2.48%	505.05	7615.34	2.89%	158.70 (31.42%)
10	01658	邮储银行	2.43%	1661.90	7448.41	2.83%	0.00 (0.00%)

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