新华纯债添利债券发起B

(009104)公募债券型
+添加自选
1.0896 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-23]
1.1276
累计净值 [2025-10-23]
       
净值估算 [2025-10-23   ]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：-0.05%
  • 最近半年：0.53%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：2.31%
  • 最近两年：4.82%
  • 最近三年：6.99%
  • 成立以来：13.10%
  • 成立日期：2020-03-04
  • 基金经理：李晓然 王滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：新华
最近两年行业配置比例图