新华纯债添利债券发起B
(009104)公募债券型
1.0632
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-13]
1.1012
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：7.17%
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-03-04
- 基金经理：曹巍浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.0632 | 1.1012 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 1.0629 | 1.1009 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0629 | 1.1009 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0630 | 1.1010 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 1.0626 | 1.1006 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0619 | 1.0999 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0612 | 1.0992 | 0.05% |
| 2024-04-29 | 1.0607 | 1.0987 | -0.15% |
| 2024-04-26 | 1.0623 | 1.1003 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.0629 | 1.1009 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华纯债添利债券发起B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹巍浩 上任时间：2021-02-02
曹巍浩先生:学士,中国。历任德意志交易所集团数据与分析部MNI中国金融市场分析师、汤森路透中国债券和货币市场高级分析师、天风证券固收执行总经理和账户投资经理。先后负责宏观研究、信用评价、策略提供、投资交易管理等工作。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益研究部总监。2020年12月8日担任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-13 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金（新华纯债添利债券发起B类）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-06-13 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-04-21 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-27 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-02-27 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金（新华纯债添利债券发起B类）基金产品资料概要（更新） |