新华纯债添利债券发起B
(009104)公募债券型
1.0629
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.1009
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：7.17%
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-03-04
- 基金经理：曹巍浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-13 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金（新华纯债添利债券发起B类）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-06-13 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-04-21 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-27 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-02-27 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金（新华纯债添利债券发起B类）基金产品资料概要（更新） |