新华纯债添利债券发起B
(009104)公募债券型
1.0620
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-18]
1.1000
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-03-04
- 基金经理：曹巍浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||