万家价值优势一年持有期混合
(009199)公募混合型
1.2795
-1.14%-0.0145
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月：-7.30%
- 最近一季：12.37%
- 最近半年：10.52%
- 今年以来：7.37%
- 最近一年：-22.04%
- 最近两年：-7.63%
- 最近三年：3.34%
- 成立以来：27.95%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37697.49 |
35.95% |
38.29% |
| 制造业 |
31473.27 |
30.01% |
31.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
26490.00 |
25.26% |
26.91% |
| 金融业 |
2556.38 |
2.44% |
2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
119.53 |
0.11% |
0.12% |
| 房地产业 |
100.26 |
0.10% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
6.44 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
58689.23 |
43.40% |
46.16% |
| 制造业 |
36692.53 |
27.13% |
28.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
27666.00 |
20.46% |
21.76% |
| 金融业 |
3847.40 |
2.85% |
3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
131.07 |
0.10% |
0.10% |
| 房地产业 |
102.43 |
0.08% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.08 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
5.96 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
56483.78 |
36.19% |
38.39% |
| 制造业 |
47038.62 |
30.14% |
31.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
31591.53 |
20.24% |
21.47% |
| 建筑业 |
11674.61 |
7.48% |
7.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
167.71 |
0.11% |
0.11% |
| 房地产业 |
104.92 |
0.07% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
42.89 |
0.03% |
0.03% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.65 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41075.83 |
33.64% |
35.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
31706.45 |
25.97% |
27.54% |
| 房地产业 |
25035.89 |
20.51% |
21.75% |
| 建筑业 |
12044.90 |
9.87% |
10.46% |
| 金融业 |
2978.93 |
2.44% |
2.59% |
| 采矿业 |
2095.35 |
1.72% |
1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
144.09 |
0.12% |
0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.32 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.09 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.70 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41552.85 |
31.81% |
36.10% |
| 房地产业 |
39349.49 |
30.13% |
34.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
28046.74 |
21.47% |
24.37% |
| 金融业 |
2996.46 |
2.29% |
2.60% |
| 采矿业 |
2890.10 |
2.21% |
2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
143.12 |
0.11% |
0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
108.39 |
0.08% |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.45 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.27 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50791.48 |
34.50% |
38.12% |
| 房地产业 |
41073.24 |
27.90% |
30.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
33008.91 |
22.42% |
24.78% |
| 采矿业 |
4455.21 |
3.03% |
3.34% |
| 金融业 |
3335.71 |
2.27% |
2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
307.18 |
0.21% |
0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
164.44 |
0.11% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
67.77 |
0.05% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
15.04 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.68 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.64 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.36 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
42010.80 |
30.66% |
34.25% |
| 制造业 |
39824.60 |
29.07% |
32.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
36730.30 |
26.81% |
29.94% |
| 金融业 |
3448.39 |
2.52% |
2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
296.18 |
0.22% |
0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
198.27 |
0.14% |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
105.55 |
0.08% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
19.42 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
18.28 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.01 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59722.07 |
36.96% |
39.32% |
| 房地产业 |
43989.21 |
27.23% |
28.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
42794.11 |
26.49% |
28.18% |
| 金融业 |
4393.60 |
2.72% |
2.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
428.59 |
0.27% |
0.28% |
| 采矿业 |
221.70 |
0.14% |
0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
215.07 |
0.13% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
51.37 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
35.59 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
15.81 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
43944.32 |
26.81% |
30.04% |
| 房地产业 |
43082.76 |
26.28% |
29.45% |
| 制造业 |
33605.17 |
20.50% |
22.97% |
| 金融业 |
25447.32 |
15.52% |
17.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
147.80 |
0.09% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.26 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
18.60 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.69 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.90 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.24 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
90218.05 |
44.42% |
47.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
40556.96 |
19.97% |
21.18% |
| 房地产业 |
31718.54 |
15.62% |
16.56% |
| 金融业 |
28823.65 |
14.19% |
15.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
80.87 |
0.04% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
27.96 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.90 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.72 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.54 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
6.55 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
157074.74 |
35.86% |
38.40% |
| 房地产业 |
100479.62 |
22.94% |
24.56% |
| 金融业 |
88667.52 |
20.24% |
21.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
62681.67 |
14.31% |
15.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
106.10 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28.20 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.78 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
3.31 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.88 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
206509.48 |
43.27% |
46.70% |
| 房地产业 |
94361.38 |
19.77% |
21.34% |
| 金融业 |
84496.08 |
17.70% |
19.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
56506.34 |
11.84% |
12.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
318.57 |
0.07% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.70 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.14 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
126593.87 |
32.62% |
35.00% |
| 制造业 |
102619.44 |
26.44% |
28.37% |
| 房地产业 |
96295.40 |
24.81% |
26.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
35793.84 |
9.22% |
9.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
395.38 |
0.10% |
0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.41 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
5.64 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.91 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |