万家价值优势一年持有期混合
(009199)公募混合型
2.6311
0.74%+0.0194
单位净值 [2026-06-17]
2.6311
累计净值 [2026-06-17]
2.6246
-0.25%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：5.18%
- 最近一季：9.11%
- 最近半年：12.43%
- 今年以来：11.79%
- 最近一年：81.59%
- 最近两年：93.20%
- 最近三年：62.10%
- 成立以来：168.62%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
基金公告
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