万家价值优势一年持有期混合
(009199)公募混合型
2.4267
3.84%+0.0933
单位净值 [2025-10-21]
2.4267
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：47.46%
- 最近半年：73.89%
- 今年以来：51.19%
- 最近一年：41.67%
- 最近两年：99.27%
- 最近三年：67.96%
- 成立以来：142.67%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||