万家价值优势一年持有期混合
(009199)公募混合型
2.6311
0.74%+0.0194
单位净值 [2026-06-17]
2.6311
累计净值 [2026-06-17]
2.6246
-0.25%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：5.18%
- 最近一季：9.11%
- 最近半年：12.43%
- 今年以来：11.79%
- 最近一年：81.59%
- 最近两年：93.20%
- 最近三年：62.10%
- 成立以来：168.62%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.6862 | 2.6862 | +2.09% |
| 2026-06-17 | 2.6311 | 2.6311 | +0.74% |
| 2026-06-16 | 2.6117 | 2.6117 | -1.43% |
| 2026-06-15 | 2.6497 | 2.6497 | +2.38% |
| 2026-06-12 | 2.5881 | 2.5881 | +0.06% |
| 2026-06-11 | 2.5865 | 2.5865 | -1.69% |
| 2026-06-10 | 2.6310 | 2.6310 | -0.30% |
| 2026-06-09 | 2.6390 | 2.6390 | +1.18% |
| 2026-06-08 | 2.6083 | 2.6083 | -1.88% |
| 2026-06-05 | 2.6584 | 2.6584 | -1.29% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家价值优势一年持有期混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 7389/9847 | 3267/9847 | 3300/9847 | 3888/9847 | 1589/9847 | 3652/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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莫海波 上任时间：2020-05-29
莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司基金,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金(2020年11月17日离任)、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月5日离任)、 展开∨ 收起∧