万家价值优势一年持有期混合
(009199)公募权益主动型混合型
2.2893
-0.91%-0.0210
单位净值 [2026-10-20]
2.2893
累计净值 [2026-10-20]
2.2972
+0.35%
净值估算(复权) [2026-10-21 13:27]
- 最近一月：-7.12%
- 最近一季：-15.17%
- 最近半年：-8.53%
- 今年以来：-4.73%
- 最近一年：-2.04%
- 最近两年：35.17%
- 最近三年：87.99%
- 成立以来：128.93%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2.2893 | 2.2893 | -0.91% |
| 2026-10-19 | 2.3103 | 2.3103 | -0.29% |
| 2026-10-16 | 2.3170 | 2.3170 | +0.58% |
| 2026-10-15 | 2.3036 | 2.3036 | -1.71% |
| 2026-10-14 | 2.3436 | 2.3436 | -0.40% |
| 2026-10-13 | 2.3530 | 2.3530 | +0.01% |
| 2026-10-12 | 2.3527 | 2.3527 | -1.18% |
| 2026-10-09 | 2.3809 | 2.3809 | +1.74% |
| 2026-10-08 | 2.3402 | 2.3402 | -2.62% |
| 2026-09-30 | 2.4032 | 2.4032 | +0.60% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家价值优势一年持有期混合 | -2.71% | -7.12% | -15.17% | -8.53% | -2.04% | -4.73% |
| 同类型排名 | 4704/10454 | 4511/10454 | 7606/10454 | 3960/10454 | 4415/10454 | 4546/10454 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
