中信保诚中债1-3年农发行A
(009320)公募债券型指数型
1.2114
0.00%0.0000
单位净值 [2022-10-11]
1.2114
累计净值 [2022-10-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：20.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.14%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：何文忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
基本信息
| 基金简称 | 中信保诚中债1-3年农发行A | 基金全称 | 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009320 | 成立日期 | 2020-05-28 |
| 基金总份额(亿份) | --(2022-09-30) | 基金规模(亿元) | 0.03亿(2022-09-30) |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 何文忠 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 | ||