中信保诚中债1-3年农发行A

(009320)公募债券型指数型
1.2114 0.00%0.0000
单位净值 [2022-10-11]
1.2114
累计净值 [2022-10-11]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-0.02%
  • 最近一季:0.87%
  • 最近半年:1.59%
  • 今年以来:2.15%
  • 最近一年:3.43%
  • 最近两年:20.85%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:21.14%
  • 成立日期:2020-05-28
  • 基金经理:何文忠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.06亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中信保诚
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-10-10 1.2114 1.2114 0.03%
2022-09-29 1.2110 1.2110 0.01%
2022-09-28 1.2109 1.2109 -0.08%
2022-09-26 1.2119 1.2119 -0.04%
2022-09-23 1.2124 1.2124 -0.01%
2022-09-22 1.2125 1.2125 0.02%
2022-09-21 1.2123 1.2123 0.02%
2022-09-20 1.2121 1.2121 0.01%
2022-09-16 1.2120 1.2120 -0.01%
2022-09-15 1.2121 1.2121 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-10-11

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中信保诚中债1-3年农发行A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.82% -7.58% -8.16% -5.35% -15.31% -16.66%
深证成指 -0.93% -9.27% -13.52% -6.49% -24.63% -26.89%
沪深300 -1.95% -8.72% -13.16% -9.35% -24.04% -23.75%
股票型 2.35% -4.64% -8.47% -1.95% -13.57% -16.09%
混合型 1.52% -3.68% -5.88% 0.76% -9.16% -11.48%
债券型 0.38% -0.12% 0.49% 1.82% 2.52% 1.31%
FOF 0.75% -2.35% -3.20% -0.28% -2.24% -4.99%
QDII -1.54% -7.49% -6.53% -8.98% -14.62% -14.35%
另类投资 0.41% 0.24% 2.03% -2.05% 1.08% 1.32%
ETF 2.30% -5.36% -9.69% -4.70% -15.77% -18.78%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-06-30 0.03亿份 未公布
2022-03-31 0.03亿份 未公布
2021-09-30 0.04亿份 未公布
2021-06-30 0.04亿份 未公布
2021-03-31 0.01亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

何文忠 上任时间:2020-05-28

何文忠先生:经济学博士。曾任职于上海浦东发展银行总行,担任金融市场部交易员、流动性主管;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月30日起任职信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-10-31 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金清算报告
2022-10-31 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金清算报告提示性公告
2022-10-31 关于《中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》终止的公告
2022-10-25 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-10-25 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告
2022-10-12 关于中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管
2022-09-30 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金进入赎回选择期并开放赎回(含转换转出)业务的第二次提示性公告
2022-09-29 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金进入赎回选择期并开放赎回(含转换转出)业务的第一次提示性公告
2022-09-28 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2022-08-30 保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2022-08-29 保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2022-08-27 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-27 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-27 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2022-08-08 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书
2022-08-08 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2022-08-06 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理变更公告
2022-07-18 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书
2022-07-18 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2022-07-14 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理变更公告