中信保诚中债1-3年农发行A
(009320)公募债券型指数型
1.2114
0.00%0.0000
单位净值 [2022-10-11]
1.2114
累计净值 [2022-10-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.02%
- 最近一季:0.87%
- 最近半年:1.59%
- 今年以来:2.15%
- 最近一年:3.43%
- 最近两年:20.85%
- 最近三年:---
- 成立以来:21.14%
- 成立日期:2020-05-28
- 基金经理:何文忠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-10-10 | 1.2114 | 1.2114 | 0.03% |
2022-09-29 | 1.2110 | 1.2110 | 0.01% |
2022-09-28 | 1.2109 | 1.2109 | -0.08% |
2022-09-26 | 1.2119 | 1.2119 | -0.04% |
2022-09-23 | 1.2124 | 1.2124 | -0.01% |
2022-09-22 | 1.2125 | 1.2125 | 0.02% |
2022-09-21 | 1.2123 | 1.2123 | 0.02% |
2022-09-20 | 1.2121 | 1.2121 | 0.01% |
2022-09-16 | 1.2120 | 1.2120 | -0.01% |
2022-09-15 | 1.2121 | 1.2121 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2022-10-11
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信保诚中债1-3年农发行A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.82% | -7.58% | -8.16% | -5.35% | -15.31% | -16.66% |
深证成指 | -0.93% | -9.27% | -13.52% | -6.49% | -24.63% | -26.89% |
沪深300 | -1.95% | -8.72% | -13.16% | -9.35% | -24.04% | -23.75% |
股票型 | 2.35% | -4.64% | -8.47% | -1.95% | -13.57% | -16.09% |
混合型 | 1.52% | -3.68% | -5.88% | 0.76% | -9.16% | -11.48% |
债券型 | 0.38% | -0.12% | 0.49% | 1.82% | 2.52% | 1.31% |
FOF | 0.75% | -2.35% | -3.20% | -0.28% | -2.24% | -4.99% |
QDII | -1.54% | -7.49% | -6.53% | -8.98% | -14.62% | -14.35% |
另类投资 | 0.41% | 0.24% | 2.03% | -2.05% | 1.08% | 1.32% |
ETF | 2.30% | -5.36% | -9.69% | -4.70% | -15.77% | -18.78% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2022-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
2021-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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何文忠 上任时间:2020-05-28
何文忠先生:经济学博士。曾任职于上海浦东发展银行总行,担任金融市场部交易员、流动性主管;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月30日起任职信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
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