中信保诚中债1-3年农发行A
(009320)公募债券型指数型
1.2114
0.00%0.0000
单位净值 [2022-10-11]
1.2114
累计净值 [2022-10-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：20.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.14%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：何文忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 14.39% | 13.70% | 0.02 | 70.43% | 67.05% | 0.01 | 15.18% | 19.25% |
| 2022-06-30 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 96.03% | 97.13% | 0.00 | 3.76% | 2.72% | 0.00 | 0.21% | 0.15% |
| 2022-03-31 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 123.53% | 97.50% | 0.01 | 11.54% | 9.11% | 0.00 | 0.19% | 0.15% |
| 2021-12-31 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 124.46% | 0.95% | 0.00 | 11.48% | 0.01% | 0.00 | 3.55% | 0.03% |
| 2021-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 101.33% | 97.52% | 0.01 | 10.21% | 9.83% | 0.00 | 2.12% | 2.04% |
| 2021-06-30 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 86.41% | 0.90% | 0.00 | 0.33% | 0.00% | 0.01 | 8.97% | 0.06% |
| 2021-03-31 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 95.66% | 96.77% | 0.00 | 1.41% | 1.05% | 0.00 | 2.93% | 2.18% |
| 2020-12-31 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 95.51% | 96.17% | 0.00 | 1.65% | 1.41% | 0.00 | 2.84% | 2.42% |
| 2020-09-30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 94.01% | 94.02% | 0.02 | 2.19% | 2.19% | 0.01 | 1.21% | 1.20% |