中信保诚中债1-3年农发行A

(009320)公募债券型指数型
+添加自选
1.2114 0.00%0.0000
单位净值 [2022-10-11]
1.2114
累计净值 [2022-10-11]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.59%
  • 今年以来：2.15%
  • 最近一年：3.43%
  • 最近两年：20.85%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.14%
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金经理：何文忠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.06亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信保诚
发表日期 标题
2022-10-31 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金清算报告
2022-10-31 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金清算报告提示性公告
2022-10-31 关于《中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》终止的公告
2022-10-25 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-10-25 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告
2022-10-12 关于中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管
2022-09-30 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金进入赎回选择期并开放赎回（含转换转出）业务的第二次提示性公告
2022-09-29 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金进入赎回选择期并开放赎回（含转换转出）业务的第一次提示性公告
2022-09-28 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2022-08-30 保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2022-08-29 保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2022-08-27 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-27 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-27 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2022-08-08 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书
2022-08-08 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2022-08-06 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理变更公告
2022-07-18 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书
2022-07-18 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2022-07-14 中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理变更公告