浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A
(009372)公募FOF
1.0397
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
1.0397
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：2.60%
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：张川 王爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0397 | 1.0397 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0401 | 1.0401 | 0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0394 | 1.0394 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0396 | 1.0396 | 0.15% |
| 2025-09-19 | 1.0380 | 1.0380 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0385 | 1.0385 | -0.23% |
| 2025-09-17 | 1.0409 | 1.0409 | 0.05% |
| 2025-09-16 | 1.0404 | 1.0404 | 0.14% |
| 2025-09-15 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0388 | 1.0388 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 6769 |
基金经理
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张川 上任时间：2024-12-25
张川先生:中国国籍,西安交通大学数学专业硕士。2011年6月至2017年3月就职于中原证券股份有限公司,任研究所研究员之职。2017年3月至2018年11月就职于兴证投资管理有限公司,任上海分公司高级经理之职。2018年11月至2022年1月就职于平安养老保险股份有限公司,任战术资产配置部及组合管理部组合投资经理之职。2022年1月至2024年10月就职于招银理财有限责任公司,任FOF投资部投资经理之职。2024年10月加盟浦银安盛基金 展开∨ 收起∧
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