浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A

(009372)公募FOF
+添加自选
0.9864 -0.21%-0.0021
单位净值 [2023-09-27]
0.9864
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：3.21%
  • 最近一季：2.92%
  • 最近半年：0.14%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：-2.04%
  • 最近两年：-1.73%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.36%
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金经理：姚卫巍 陈曙亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.38亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.93亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002301 兴业短债债券A 14.73% 23789.24 24310.23 0.00 (-1.27%)
2 007515 鹏华稳利短债A 9.17% 13357.27 15128.45 800.00 (-0.38%)
3 511990 华宝现金添益A 6.75% 111.37 11137.90 -16.73 (-1.52%)
4 511360 海富通中证短融ETF 6.15% 93.39 10151.49 新增
5 006852 永赢迅利中高等级短债A 5.61% 8786.85 9252.56 1690.00 (0.46%)
6 007823 天弘弘择短债A 5.38% 7812.12 8882.38 1674.74 (0.54%)
7 000830 易方达天天发货币B 4.43% 7317.36 7317.36 156.56 (-0.30%)
8 512400 南方中证申万有色金属ETF 3.98% 6950.47 6568.19 1030.75 (0.38%)
9 006662 易方达安悦超短债债券A 3.47% 5614.68 5724.73 -1185.12 (-0.98%)
10 008108 国联安短债债券A 2.79% 4414.72 4608.96 0.00 (-0.27%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002301 兴业短债债券A 13.46% 23789.24 24376.84 0.00 (-0.72%)
2 007515 鹏华稳利短债A 8.79% 14157.27 15919.86 2550.00 (0.94%)
3 006852 永赢迅利中高等级短债A 6.07% 10476.85 10998.60 0.00 (-0.35%)
4 007823 天弘弘择短债A 5.92% 9486.87 10719.21 -1721.03 (-1.37%)
5 515220 国泰中证煤炭ETF 5.79% 4610.85 10480.45 729.16 (-0.05%)
6 511990 华宝现金添益A 5.23% 94.64 9469.44 -64.11 (-3.64%)
7 512400 南方中证申万有色金属ETF 4.36% 7981.22 7901.41 556.56 (0.24%)
8 000830 易方达天天发货币B 4.13% 7473.92 7473.92 新增
9 008108 国联安短债债券A 2.52% 4414.72 4569.23 0.00 (-0.16%)
10 006662 易方达安悦超短债债券A 2.49% 4429.56 4507.97 10270.86 (5.30%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002301 兴业短债债券A 12.74% 23789.24 24483.89 -777.60 (-1.54%)
2 007515 鹏华稳利短债A 9.73% 16707.27 18697.11 0.00 (-0.98%)
3 006076 创金合信恒利超短债债券A 9.61% 17106.94 18466.94 0.00 (-0.84%)
4 006662 易方达安悦超短债债券A 7.79% 14700.43 14972.39 14659.83 (6.31%)
5 004614 鹏扬利泽债券A 6.04% 11014.17 11597.92 -4786.24 (-2.97%)
6 515220 国泰中证煤炭ETF 5.74% 5340.01 11021.77 -2555.28 (-2.83%)
7 006852 永赢迅利中高等级短债A 5.72% 10476.85 10993.36 -2860.61 (-1.96%)
8 512400 南方中证申万有色金属ETF 4.60% 8537.78 8828.06 新增
9 007823 天弘弘择短债A 4.55% 7765.83 8732.68 15681.57 (7.82%)
10 012246 博时月月享30天持有期短债A 4.22% 7652.56 8111.71 3830.00 (1.47%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006662 易方达安悦超短债债券A 14.10% 29360.26 29859.39 3144.68 (0.46%)
2 007823 天弘弘择短债A 12.37% 23447.40 26204.82 5730.53 (1.94%)
3 002301 兴业短债债券A 11.20% 23011.64 23720.40 新增
4 006076 创金合信恒利超短债债券A 8.77% 17106.94 18569.59 -15374.68 (-7.94%)
5 007515 鹏华稳利短债A 8.75% 16707.27 18533.38 0.00 (-0.63%)
6 012246 博时月月享30天持有期短债A 5.69% 11482.56 12060.13 6050.00 (2.36%)
7 511360 海富通中证短融ETF 3.87% 76.82 8204.38 9.35 (0.17%)
8 006852 永赢迅利中高等级短债A 3.76% 7616.25 7965.07 -4486.79 (-2.32%)
9 004614 鹏扬利泽债券A 3.07% 6227.93 6503.20 新增
10 515220 国泰中证煤炭ETF 2.91% 2784.73 6154.25 0.00 (-0.29%)
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