浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
(009373)公募FOF
1.0221
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
1.0221
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：1.37%
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：张川 王爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0221 | 1.0221 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0225 | 1.0225 | 0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0218 | 1.0218 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0220 | 1.0220 | 0.15% |
| 2025-09-19 | 1.0205 | 1.0205 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0210 | 1.0210 | -0.22% |
| 2025-09-17 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% |
| 2025-09-16 | 1.0228 | 1.0228 | 0.14% |
| 2025-09-15 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0214 | 1.0214 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.50亿份 | 467 |
| 2025-03-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
基金经理
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张川 上任时间：2024-12-25
张川先生:中国国籍,西安交通大学数学专业硕士。2011年6月至2017年3月就职于中原证券股份有限公司,任研究所研究员之职。2017年3月至2018年11月就职于兴证投资管理有限公司,任上海分公司高级经理之职。2018年11月至2022年1月就职于平安养老保险股份有限公司,任战术资产配置部及组合管理部组合投资经理之职。2022年1月至2024年10月就职于招银理财有限责任公司,任FOF投资部投资经理之职。2024年10月加盟浦银安盛基金 展开∨ 收起∧
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