浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
(009373)公募FOF
1.0221
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：1.37%
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：张川 王爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.04% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0225 |
1.0225 |
0.07% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.02% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0220 |
1.0220 |
0.15% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.05% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.22% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0233 |
1.0233 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0228 |
1.0228 |
0.14% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0214 |
1.0214 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0214 |
1.0214 |
0.04% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0210 |
1.0210 |
0.11% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0203 |
1.0203 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0203 |
1.0203 |
0.24% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.18% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0197 |
1.0197 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.08% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0205 |
1.0205 |
0.21% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0184 |
1.0184 |
0.04% |