招商瑞恒一年持有期混合A
(009377)公募混合型- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：5.45%
- 成立以来：18.20%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：余芽芳 张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.1820 | 1.1820 | 0.03% |
| 2025-12-02 | 1.1816 | 1.1816 | -0.13% |
| 2025-12-01 | 1.1831 | 1.1831 | 0.21% |
| 2025-11-28 | 1.1806 | 1.1806 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 1.1793 | 1.1793 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.1800 | 1.1800 | 0.03% |
| 2025-11-25 | 1.1796 | 1.1796 | 0.20% |
| 2025-11-24 | 1.1772 | 1.1772 | 0.08% |
| 2025-11-21 | 1.1763 | 1.1763 | -0.45% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞恒一年持有期混合A | 0.23% | 0.12% | 1.56% | 3.01% | 2.74% | 2.56% |
| 同类型排名 | 4856/8473 | 2104/8473 | 5104/8473 | 6813/8473 | 7144/8473 | 7477/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.99亿份 | 1195104 |
余芽芳 上任时间：2020-05-22
余芽芳女士:博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧
张韵 上任时间：2023-04-11
张韵女士:中国国籍,硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-21 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-21 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |