大成安诚债券C
(009397)公募债券型
1.0198
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-10-10]
1.1708
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：17.93%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0198 | 1.1708 | -0.06% |
| 2025-10-09 | 1.0204 | 1.1714 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0196 | 1.1706 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 1.0183 | 1.1693 | -0.10% |
| 2025-09-26 | 1.0193 | 1.1703 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0190 | 1.1700 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0187 | 1.1697 | -0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0203 | 1.1713 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0214 | 1.1724 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0357 | 1.1717 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成安诚债券C | 0.02% | -0.02% | -0.73% | -0.22% | 1.79% | -0.32% |
| 同类型排名 | 5881/7357 | 5741/7357 | 6344/7357 | 6507/7357 | 5282/7357 | 6543/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.03亿份 | 1361 |
基金经理
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范昕 上任时间：2025-04-14
范昕女士:中国国籍,麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员兼基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。2024年9月25日担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景盈债券型证券投资基金、大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-09-19 | 大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金2025年度第2次分红的公告 |
| 2025-09-17 | 关于大成安诚债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-08-29 | 大成安诚债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成安诚债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成安诚债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-29 | 关于大成安诚债券型证券投资基金C类份额提高份额净值精度的公告 |
| 2025-04-22 | 大成安诚债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 大成安诚债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-19 | 大成安诚债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-17 | 大成安诚债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-17 | 大成安诚债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-17 | 大成安诚债券型证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2025-04-15 | 大成安诚债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |