中银上海金ETF联接C
(009478)公募另类投资ETF联接指数型黄金合约
0.9365
0.80%+0.0075
单位净值 [2021-04-16]
0.9365
累计净值 [2021-04-16]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：-3.63%
- 最近半年：-5.88%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.35%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银基金管理有限公司
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.58% | 5.55% | 0.05 | 8.07% | 8.04% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |