国联中债1-5年国开行A
(009529)公募债券型指数型
1.0587
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.1337
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：3.79%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：朱柏蓉 李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
基本信息
| 基金简称 | 国联中债1-5年国开行A | 基金全称 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009529 | 成立日期 | 2020-06-11 |
| 基金总份额(亿份) | 17.73亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 30.36亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 国联基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱柏蓉 李倩 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上市范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数中待偿期为1-5年的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 | ||