国联中债1-5年国开行A
(009529)公募债券型指数型
1.0587
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.1337
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：3.79%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：朱柏蓉 李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-24 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-24 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年04月22日 |
| 2024-04-24 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2024-03-30 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-01-22 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-30 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年11月29日 |
| 2023-11-30 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第4号） |
| 2023-11-30 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-30 | 国联基金管理有限公司关于国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金新增B类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2023-10-24 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-13 | 国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 |
| 2023-09-08 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |