兴全合丰三年持有混合

(009556)公募混合型
0.9205 2.12%+0.0195
单位净值 [2025-10-21]
0.9205
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:-0.59%
  • 最近一季:20.55%
  • 最近半年:38.94%
  • 今年以来:40.75%
  • 最近一年:41.20%
  • 最近两年:50.41%
  • 最近三年:24.11%
  • 成立以来:-7.95%
  • 成立日期:2020-08-28
  • 基金经理:朱可夫 杨世进
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:52.58亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:38.73亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴证全球
实时情况
兴全合丰三年持有混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 7.68% 64.35 29519.92 8.56% 0.00 (新增)
2 688041 海光信息 3.98% 108.35 15308.91 4.44% 0.00 (新增)
3 01801 信达生物 3.60% 193.40 13827.50 4.01% 0.00 (新增)
4 002475 立讯精密 3.54% 392.71 13623.14 3.95% 0.00 (新增)
5 002317 众生药业 3.42% 875.44 13140.38 3.81% 0.00 (新增)
6 00981 中芯国际 3.25% 306.35 12488.10 3.62% 0.00 (新增)
7 300750 宁德时代 2.99% 45.53 11483.58 3.33% 0.00 (新增)
8 01548 金斯瑞生物科技 2.95% 840.23 11340.44 3.29% 0.00 (新增)
9 603997 继峰股份 2.80% 825.84 10769.00 3.12% 0.00 (新增)
10 688103 国力股份 2.63% 165.85 10090.53 2.93% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.71% 81.13 37211.87 10.83% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 4.41% 66.89 16919.16 4.93% -62.58 (-48.34%)
3 002475 立讯精密 4.31% 403.92 16516.33 4.81% 0.00 (0.00%)
4 688041 海光信息 3.87% 104.96 14831.02 4.32% 39.69 (60.80%)
5 00981 中芯国际 3.30% 297.30 12647.87 3.68% 297.30 (100.00%)
6 002317 众生药业 2.54% 889.16 9736.32 2.83% 164.77 (22.75%)
7 01548 金斯瑞生物科技 2.50% 840.23 9583.79 2.79% 840.23 (100.00%)
8 603997 继峰股份 2.48% 825.84 9505.46 2.77% 0.00 (0.00%)
9 688103 国力股份 2.42% 186.13 9284.20 2.70% 186.13 (100.00%)
10 601100 恒立液压 2.41% 116.06 9231.76 2.69% 116.06 (100.00%)
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