招商信用添利债券(LOF)C

(009637)公募债券型LOF
+添加自选
1.0375 -0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-17]
1.1901
累计净值 [2025-10-17]
       
净值估算 [2025-10-17   ]
  • 最近一月：-0.22%
  • 最近一季：-0.69%
  • 最近半年：-0.23%
  • 今年以来：-0.27%
  • 最近一年：1.16%
  • 最近两年：4.32%
  • 最近三年：5.94%
  • 成立以来：17.66%
  • 成立日期：2020-06-01
  • 基金经理：向霈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 816.84 0.52% 100.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 740.37 0.48% 100.00%