招商信用添利债券(LOF)C
(009637)公募债券型LOF
1.0438
0.23%+0.0024
单位净值 [2025-12-05]
1.1964
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：18.37%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||