招商信用添利债券(LOF)C
(009637)公募债券型LOF
1.0745
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-06-18]
1.2662
累计净值 [2026-06-18]
1.3023
+0.00%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：4.31%
- 最近半年：6.71%
- 今年以来：6.21%
- 最近一年：6.88%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：12.34%
- 成立以来：26.43%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300483 | 首华燃气 | 1.75% | 62.81 | 1262.58 | 0.16% | 0.00 (新增) |
| 2 | 000582 | 北部湾港 | 1.25% | 83.63 | 902.41 | 0.04% | 0.00 (新增) |
| 3 | 688106 | 金宏气体 | 1.01% | 27.86 | 727.70 | 0.06% | 0.00 (新增) |
| 4 | 688388 | 嘉元科技 | 0.90% | 15.61 | 647.35 | 0.03% | 0.00 (新增) |
| 5 | 688019 | 安集科技 | 0.88% | 2.54 | 635.72 | 0.01% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601636 | 旗滨集团 | 0.74% | 92.08 | 536.83 | 0.03% | -0.00 (新增) |
| 7 | 002891 | 中宠股份 | 0.51% | 10.25 | 370.51 | 0.03% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600141 | 兴发集团 | 0.40% | 8.63 | 287.98 | 0.01% | 0.00 (新增) |
| 9 | 688372 | 伟测科技 | 0.36% | 2.01 | 256.33 | 0.01% | 0.00 (新增) |
| 10 | 301188 | 力诺药包 | 0.32% | 13.51 | 230.16 | 0.05% | 0.00 (新增) |