招商信用添利债券(LOF)C
(009637)公募债券型
1.0745
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-06-18]
1.2662
累计净值 [2026-06-18]
1.3023
+0.00%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：4.31%
- 最近半年：6.71%
- 今年以来：6.21%
- 最近一年：6.88%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：12.34%
- 成立以来：26.43%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细