浙商惠隆39个月定开债券
(009679)公募债券型
1.0121
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-21]
1.1614
累计净值 [2025-11-21]
净值估算 [2025-11-21 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：8.67%
- 成立以来：17.25%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：牛冠群 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2025-08-14 |
| 2 | 0.005000 | 2023-12-01 |
| 3 | 0.019500 | 2023-09-20 |
| 4 | 0.008000 | 2023-03-10 |
| 5 | 0.019400 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.007700 | 2022-06-13 |
| 7 | 0.018200 | 2022-03-17 |
| 8 | 0.030000 | 2021-11-18 |
| 9 | 0.003530 | 2020-12-18 |