万家鑫动力月月购一年滚动混合
(009688)公募混合型
0.7221
-1.54%-0.0113
单位净值 [2026-06-18]
0.7221
累计净值 [2026-06-18]
0.7429
+0.01%
净值估算 [2026-06-15 15:00]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：-5.04%
- 最近半年：-7.98%
- 今年以来：-8.61%
- 最近一年：-2.01%
- 最近两年：-10.36%
- 最近三年：-25.50%
- 成立以来：-27.79%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：高源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7221 | 0.7221 | -1.54% |
| 2026-06-12 | 0.7334 | 0.7334 | -0.10% |
| 2026-06-05 | 0.7341 | 0.7341 | -0.41% |
| 2026-06-04 | 0.7371 | 0.7371 | +0.49% |
| 2026-06-03 | 0.7335 | 0.7335 | +0.95% |
| 2026-06-02 | 0.7266 | 0.7266 | +0.08% |
| 2026-06-01 | 0.7260 | 0.7260 | +1.04% |
| 2026-05-29 | 0.7185 | 0.7185 | -0.11% |
| 2026-05-22 | 0.7193 | 0.7193 | +0.03% |
| 2026-05-15 | 0.7191 | 0.7191 | -2.27% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | -1.63% | 0.42% | -5.04% | -7.98% | -2.01% | -8.61% |
| 同类型排名 | 3056/9847 | 2243/9847 | 6488/9847 | 7569/9847 | 7343/9847 | 7597/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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高源 上任时间：2020-06-18
高源女士:中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA),2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型 展开∨ 收起∧