万家鑫动力月月购一年滚动混合
(009688)公募混合型
0.8555
0.13%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
0.8555
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：5.25%
- 最近一季：9.12%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：-10.54%
- 最近两年：-9.76%
- 最近三年：-21.45%
- 成立以来：-14.45%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：高源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 0.8555 | 0.8555 | 0.13% |
| 2024-05-10 | 0.8544 | 0.8544 | -0.09% |
| 2024-05-09 | 0.8552 | 0.8552 | 0.32% |
| 2024-05-08 | 0.8525 | 0.8525 | -0.63% |
| 2024-05-07 | 0.8579 | 0.8579 | -0.22% |
| 2024-05-06 | 0.8598 | 0.8598 | 2.03% |
| 2024-04-30 | 0.8427 | 0.8427 | 0.98% |
| 2024-04-26 | 0.8345 | 0.8345 | 1.78% |
| 2024-04-19 | 0.8199 | 0.8199 | 0.87% |
| 2024-04-12 | 0.8128 | 0.8128 | -0.20% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.77亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.78亿份 | 未公布 |
基金经理
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高源 上任时间：2020-06-18
高源女士:中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA),2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型 展开∨ 收起∧
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