招商添盛78个月定开债
(009711)公募债券型
1.0049
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.1380
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：10.78%
- 成立以来：13.70%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：126.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0049 | 1.1380 | 0.01% |
| 2024-04-29 | 1.0048 | 1.1379 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 1.0044 | 1.1375 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0043 | 1.1374 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0042 | 1.1373 | 0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0041 | 1.1372 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0040 | 1.1371 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0037 | 1.1368 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0036 | 1.1367 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0035 | 1.1366 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添盛78个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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王刚 上任时间：2020-07-23
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-01-19 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-14 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 |
| 2023-10-24 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-14 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-21 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-07-20 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |