招商添盛78个月定开债

(009711)公募债券型
+添加自选
1.0067 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1398
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：1.43%
  • 最近一年：2.90%
  • 最近两年：6.86%
  • 最近三年：10.79%
  • 成立以来：13.90%
  • 成立日期：2020-07-23
  • 基金经理：王刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：126.14亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 126.14 80.18 0.00 0.00% 0.00% 126.11 99.97% 99.98% 0.03 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 117.74 80.15 0.00 0.00% 0.00% 117.69 99.93% 99.95% 0.05 0.07% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 110.45 80.99 0.00 0.00% 0.00% 110.43 99.97% 99.98% 0.03 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 109.56 80.24 0.00 0.00% 0.00% 109.49 99.92% 99.94% 0.06 0.08% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 111.12 80.88 0.00 0.00% 0.00% 111.06 99.92% 99.94% 0.07 0.08% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 110.17 80.11 0.00 0.00% 0.00% 110.11 99.93% 99.95% 0.06 0.07% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 110.51 80.92 0.00 0.00% 0.00% 110.46 99.94% 99.96% 0.05 0.06% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 109.62 80.15 0.00 0.00% 0.00% 109.53 136.66% 99.92% 0.09 0.11% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 111.19 80.91 0.00 0.00% 0.00% 108.22 133.76% 97.33% 0.08 0.12% 0.00% 2.87 3.55% 0.03%
2021-09-30 109.91 80.19 0.00 0.00% 0.00% 107.93 134.60% 98.20% 0.07 0.09% 0.07% 1.91 2.38% 1.74%
2021-06-30 110.17 80.84 0.00 0.00% 0.00% 107.88 97.16% 97.92% 0.04 0.05% 0.00% 2.25 2.79% 0.02%
2021-03-31 107.54 80.12 0.00 0.00% 0.00% 106.17 98.28% 98.72% 0.07 0.09% 0.06% 1.30 1.63% 1.22%
2020-12-31 107.70 80.19 0.00 0.00% 0.00% 104.87 96.47% 97.37% 0.08 0.09% 0.07% 2.76 3.44% 2.56%
2020-09-30 103.87 80.45 0.00 0.00% 0.00% 101.80 97.42% 98.00% 0.31 0.39% 0.30% 1.76 2.19% 1.70%