招商添盛78个月定开债
(009711)公募债券型
1.0050
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-16]
1.1961
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：12.18%
- 成立以来：21.47%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||