招商添盛78个月定开债
(009711)公募债券型
1.0059
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1390
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:0.95%
- 最近半年:0.99%
- 今年以来:1.35%
- 最近一年:2.89%
- 最近两年:6.85%
- 最近三年:10.78%
- 成立以来:13.81%
- 成立日期:2020-07-23
- 基金经理:王刚
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:126.14亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0059 | 1.1390 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0058 | 1.1389 | 0.01% |
2024-05-08 | 1.0057 | 1.1388 | 0.01% |
2024-05-07 | 1.0056 | 1.1387 | 0.01% |
2024-05-06 | 1.0055 | 1.1386 | 0.06% |
2024-04-30 | 1.0049 | 1.1380 | 0.01% |
2024-04-29 | 1.0048 | 1.1379 | 0.04% |
2024-04-26 | 1.0044 | 1.1375 | 0.01% |
2024-04-25 | 1.0043 | 1.1374 | 0.01% |
2024-04-24 | 1.0042 | 1.1373 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商添盛78个月定开债 | 0.09% | 0.32% | 0.94% | 0.99% | 2.90% | 1.34% |
同类型排名 | 2329/3515 | 1774/3515 | 2538/3515 | 2987/3515 | 2028/3515 | 2505/3515 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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王刚 上任时间:2020-07-23
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-21 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
2024-01-19 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-12-14 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 |
2023-10-24 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-14 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-21 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-07-21 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
2023-07-20 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |