招商添盛78个月定开债
(009711)公募债券型
1.0109
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2020
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：3.78%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：8.15%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：22.19%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图