招商添盛78个月定开债

(009711)公募债券型
+添加自选
1.0108 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.2019
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：2.12%
  • 今年以来：3.77%
  • 最近一年：4.06%
  • 最近两年：8.15%
  • 最近三年：12.24%
  • 成立以来：22.17%
  • 成立日期：2020-07-23
  • 基金经理：黄晓婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图