惠升和悦债券A
(009763)公募债券型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：4.50%
- 今年以来：5.22%
- 最近一年：6.70%
- 最近两年：11.98%
- 最近三年：10.60%
- 成立以来：75.18%
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：孙庆 曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0876 | 1.7055 | 0.33% |
| 2025-10-20 | 1.0840 | 1.7019 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0839 | 1.7018 | -0.51% |
| 2025-10-16 | 1.0895 | 1.7074 | -0.16% |
| 2025-10-15 | 1.0912 | 1.7091 | 0.21% |
| 2025-10-14 | 1.0889 | 1.7068 | -0.94% |
| 2025-10-13 | 1.0992 | 1.7171 | 0.26% |
| 2025-10-10 | 1.0963 | 1.7142 | -0.80% |
| 2025-10-09 | 1.1051 | 1.7230 | 0.85% |
| 2025-09-30 | 1.0958 | 1.7137 | 0.40% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和悦债券A | -1.38% | -0.18% | 0.89% | 4.28% | 6.19% | 4.88% |
| 同类型排名 | 6722/6919 | 6510/6919 | 1066/6919 | 661/6919 | 644/6919 | 576/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 33.51亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 31.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 31.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 31.36亿份 | 148 |
曾华 上任时间：2022-11-29
曾华女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日起担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日起任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日担任惠升品质优选混合型证券投资基金、惠升和悦债券型证券投资基金、惠升惠享启睿混合型证 展开∨ 收起∧
孙庆 上任时间：2025-03-26
孙庆先生:博士。曾任西部利得基金管理有限公司联席投资总监兼事业部合伙人,中国人寿资产管理有限公司基金投资部投资经理、高级投资经理、组合投资部总经理助理、万能险账户总监、股份传统风格账户总监,华夏证券研究所研究员。现任惠升基金管理有限责任公司董事、副总经理、兼任投资管理部总监。2019年10月29日起担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月17日起担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月19 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和悦债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 惠升和悦债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-06-27 | 惠升和悦债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和悦债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-03 | 惠升和悦债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-03 | 惠升和悦债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-02 | 惠升和悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-26 | 惠升和悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和悦债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-03 | 惠升和悦债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-03 | 惠升和悦债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2024-10-24 | 惠升和悦债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-13 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-06 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升和悦债券型证券投资基金2024年中期报告 |