惠升和悦债券A
(009763)公募债券型- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：-1.77%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：10.33%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：72.38%
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：孙庆 曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0702 | 1.6881 | 0.20% |
| 2025-12-04 | 1.0681 | 1.6860 | -0.18% |
| 2025-12-03 | 1.0700 | 1.6879 | -0.30% |
| 2025-12-02 | 1.0732 | 1.6911 | -0.14% |
| 2025-12-01 | 1.0747 | 1.6926 | 0.21% |
| 2025-11-28 | 1.0724 | 1.6903 | 0.28% |
| 2025-11-27 | 1.0694 | 1.6873 | -0.16% |
| 2025-11-26 | 1.0711 | 1.6890 | -0.21% |
| 2025-11-25 | 1.0734 | 1.6913 | 0.21% |
| 2025-11-24 | 1.0711 | 1.6890 | 0.13% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和悦债券A | -0.21% | -1.63% | -1.77% | 2.16% | 4.39% | 3.54% |
| 同类型排名 | 6460/7327 | 7240/7327 | 7265/7327 | 1101/7327 | 896/7327 | 963/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 33.51亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 31.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 31.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 31.36亿份 | 148 |
曾华 上任时间：2022-11-29
曾华女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日起担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日起任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日担任惠升品质优选混合型证券投资基金、惠升和悦债券型证券投资基金、惠升惠享启睿混合型证 展开∨ 收起∧
孙庆 上任时间：2025-03-26
孙庆先生:博士。曾任西部利得基金管理有限公司联席投资总监兼事业部合伙人,中国人寿资产管理有限公司基金投资部投资经理、高级投资经理、组合投资部总经理助理、万能险账户总监、股份传统风格账户总监,华夏证券研究所研究员。现任惠升基金管理有限责任公司董事、副总经理、兼任投资管理部总监。2019年10月29日起担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月17日起担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月19 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 惠升和悦债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升和悦债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和悦债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 惠升和悦债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-06-27 | 惠升和悦债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和悦债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-03 | 惠升和悦债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-03 | 惠升和悦债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-02 | 惠升和悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-26 | 惠升和悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和悦债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-03 | 惠升和悦债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-03 | 惠升和悦债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2024-10-24 | 惠升和悦债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |