惠升和悦债券A
(009763)公募债券型
1.0284
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-24]
1.6186
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：2.79%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：0.79%
- 最近三年：-3.75%
- 成立以来：61.26%
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：卓勇 孙庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15827.48 | 5.01% | 40.20% |
| 金融业 | 11860.74 | 3.75% | 30.12% |
| 建筑业 | 5592.83 | 1.77% | 14.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2389.24 | 0.76% | 6.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 2045.40 | 0.65% | 5.20% |
| 租赁和商务服务业 | 1656.31 | 0.52% | 4.21% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21281.02 | 6.73% | 51.49% |
| 建筑业 | 6712.87 | 2.12% | 16.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 4245.18 | 1.34% | 10.27% |
| 金融业 | 2876.53 | 0.91% | 6.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2395.38 | 0.76% | 5.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 2093.13 | 0.66% | 5.06% |
| 租赁和商务服务业 | 1727.58 | 0.55% | 4.18% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 24128.98 | 7.66% | 45.67% |
| 金融业 | 16669.24 | 5.29% | 31.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 5540.64 | 1.76% | 10.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 5337.04 | 1.69% | 10.10% |
| 采矿业 | 849.46 | 0.27% | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311.47 | 0.10% | 0.59% |