惠升和悦债券A
(009763)公募债券型
1.0702
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-12-05]
1.6881
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：-1.77%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：10.33%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：72.38%
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：孙庆 曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012700 | 2024-12-04 |
| 2 | 0.015000 | 2024-06-19 |
| 3 | 0.008000 | 2024-03-13 |
| 4 | 0.005000 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.024000 | 2022-09-28 |
| 6 | 0.046000 | 2022-06-17 |
| 7 | 0.018000 | 2021-12-24 |
| 8 | 0.489200 | 2020-09-14 |