惠升和悦债券A

(009763)公募债券型
1.0168 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-28]
1.6070
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.33%
  • 最近一季:1.08%
  • 最近半年:1.08%
  • 今年以来:1.01%
  • 最近一年:1.94%
  • 最近两年:-1.06%
  • 最近三年:-4.43%
  • 成立以来:59.44%
  • 成立日期:2020-07-07
  • 基金经理:卓勇 孙庆
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:31.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:41.93亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:惠升
实时情况
惠升和悦债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 2.19% 132.08 6841.74 16.60% 新增
2 600519 贵州茅台 2.17% 3.92 6769.84 16.43% 新增
3 603259 药明康德 1.77% 68.13 5518.53 13.39% 新增
4 601318 中国平安 1.10% 73.30 3445.10 8.36% 新增
5 000651 格力电器 1.02% 98.86 3195.16 7.75% 新增
6 600036 招商银行 1.02% 85.29 3177.91 7.71% 新增
7 300059 东方财富 0.97% 156.24 3031.06 7.36% 新增
8 688033 天宜上佳 0.48% 69.47 1512.39 3.67% 新增
9 601668 中国建筑 0.46% 267.26 1451.23 3.52% 新增
10 600109 国金证券 0.39% 140.73 1224.35 2.97% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 2.20% 17.46 6999.54 15.65% 11.35 (65.01%)
2 600309 万华化学 2.11% 73.07 6729.75 15.05% 新增
3 002192 融捷股份 1.82% 51.63 5811.47 12.99% 新增
4 601012 隆基绿能 1.71% 113.61 5443.06 12.17% 新增
5 002311 海大集团 1.48% 78.38 4724.75 10.56% 新增
6 600809 山西汾酒 1.06% 11.14 3374.19 7.54% 新增
7 002129 TCL中环 0.86% 60.90 2725.88 6.09% 新增
8 002049 紫光国微 0.71% 15.76 2269.44 5.07% 新增
9 603063 禾望电气 0.67% 80.91 2133.60 4.77% 18.75 (23.17%)
10 002068 黑猫股份 0.61% 140.80 1948.67 4.36% 新增
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601888 中国中免 2.80% 40.68 9475.59 19.06% 18.00 (44.25%)
2 601166 兴业银行 1.51% 256.12 5096.79 10.25% 新增
3 600132 重庆啤酒 1.48% 34.05 4991.73 10.04% 新增
4 600519 贵州茅台 1.46% 2.41 4928.45 9.91% 0.41 (17.01%)
5 002714 牧原股份 1.11% 67.76 3745.10 7.53% 新增
6 300059 东方财富 1.05% 139.12 3533.65 7.11% 新增
7 300750 宁德时代 0.97% 6.11 3262.74 6.56% 新增
8 600905 三峡能源 0.91% 486.67 3061.16 6.16% -923.63 (-189.79%)
9 03690 美团-W 0.83% 16.87 2801.73 5.63% 新增
10 603259 药明康德 0.78% 25.27 2627.83 5.28% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600905 三峡能源 2.50% 1410.30 8659.27 19.03% -230.71 (-16.36%)
2 600036 招商银行 1.22% 90.08 4215.74 9.27% 14.51 (16.11%)
3 300751 迈为股份 1.16% 7.61 4003.91 8.80% 1.86 (24.44%)
4 601888 中国中免 1.08% 22.68 3727.91 8.19% 新增
5 603501 韦尔股份 1.04% 18.66 3608.84 7.93% -10.51 (-56.32%)
6 600519 贵州茅台 0.99% 2.00 3438.00 7.56% 新增
7 600406 国电南瑞 0.87% 95.50 3007.30 6.61% 新增
8 002311 海大集团 0.82% 51.95 2852.05 6.27% 0.00 (0.00%)
9 300316 晶盛机电 0.80% 46.00 2760.00 6.07% -31.85 (-69.24%)
10 600745 闻泰科技 0.75% 32.03 2604.04 5.72% 新增
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