英大安鑫66个月定期开放债券
(009770)公募债券型
1.0067
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1347
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.99%
- 最近半年:1.91%
- 今年以来:1.26%
- 最近一年:3.82%
- 最近两年:7.85%
- 最近三年:11.90%
- 成立以来:14.25%
- 成立日期:2020-09-24
- 基金经理:张大铮 易祺坤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:108.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:英大
行业配置情况
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