英大安鑫66个月定期开放债券

(009770)公募债券型
+添加自选
1.0055 0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-19]
1.1335
累计净值 [2024-04-19]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：1.94%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：3.85%
  • 最近两年：7.88%
  • 最近三年：11.94%
  • 成立以来：14.11%
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金经理：张大铮 易祺坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：108.90亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：英大
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 108.90 80.32 0.00 0.00% 0.00% 108.89 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 107.94 80.39 0.00 0.00% 0.00% 107.94 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 107.46 81.62 0.00 0.00% 0.00% 107.45 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 106.52 80.85 0.00 0.00% 0.00% 106.51 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 108.74 80.92 0.00 0.00% 0.00% 108.73 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 107.79 80.94 0.00 0.00% 0.00% 107.78 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 107.29 80.14 0.00 0.00% 0.00% 107.29 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 106.36 80.24 0.00 0.00% 0.00% 106.35 132.54% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 108.58 80.15 0.00 0.00% 0.00% 105.70 131.87% 97.35% 0.01 0.01% 0.00% 2.87 3.59% 0.03%
2021-09-30 107.63 80.52 0.00 0.00% 0.00% 105.66 131.22% 98.17% 0.01 0.01% 0.01% 1.96 2.44% 1.82%
2021-06-30 107.14 81.36 0.00 0.00% 0.00% 105.62 98.13% 98.58% 0.00 0.00% 0.00% 1.52 1.87% 0.01%
2021-03-31 106.20 80.61 0.00 0.00% 0.00% 105.58 99.24% 99.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.62 0.76% 0.58%
2020-12-31 108.43 80.69 0.00 0.00% 0.00% 105.54 96.43% 97.34% 0.01 0.01% 0.01% 2.88 3.56% 2.65%