英大安鑫66个月定期开放债券
(009770)公募债券型
1.0048
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-04-12]
1.1328
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：11.95%
- 成立以来：14.03%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：张大铮 易祺坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：108.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大